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季峥:今日市场观点 2019.10.11

季峥  |  2019-10-11 13:27:08462

要闻点评:新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿开幕据新华社,当地时间10月10日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦开始新一轮中美经贸高级别磋商。本轮高级别磋商定于10日至

要闻点评:

新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿开幕

据新华社,当地时间10月10日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦开始新一轮中美经贸高级别磋商。本轮高级别磋商定于10日至11日在华盛顿举行,双方团队此前已开始工作层磋商。

脱欧取得新突破可能在10月31日之前达成协议

英国与爱尔兰领导人周四发布联合声明,显示在脱欧谈判的核心问题上取得突破。英国政府正在提出一项缩减自贸协议的议案,以期在10月底前达成脱欧协议。爱尔兰总理瓦拉德卡表示,下周有可能达成脱欧协议,而且各方也希望下周达成协议,他希望周四取得的进展足以恢复脱欧谈判。

点评:影响全球市场动向的两大事件昨日均有新的消息传来。昨日下午人民币汇率出现大涨。中美股市表现良好。消息显示会谈很可能达成一定成果。这给全球经济注入一些活力。虽然力度可能未见得乐观。避险品种黄金则承压下行。

英国脱欧方面,英国和爱尔兰领导人周四发布联合声明,显示在脱欧谈判的核心问题上取得突破。同样提升市场风险偏好。

美国CPI低于预期为美联储在10月降息增添理由

美国9月CPI月率录得0,低于预期的0.1%。机构表示,美国潜在通胀回落,加上贸易局势导致经济前景面临风险,支撑了美联储将在10月进行第三次降息的预期。

点评:近期公布的PPI和CPI均不及预期,加大月底降息预期。但是如果贸易相关问题已经英国脱欧取得实质进展,仍很大可能影响美联储决策和市场预期。目前降息25点概率降低到80%左右。

欧佩克三季度原油供应缺口为数年来最大

欧佩克月报显示,三季度原油需求超出产量250万桶/日,三季度原油供应缺口是数年来最大的。由于油田遇袭,沙特9月原油产出下降128万桶/日至856万桶/日。此外,欧佩克将2019年全球原油需求增速预期下调至98万桶/日,对2020年全球原油需求增速预期保持在108万桶/日不变。

走势点评:

周四黄金震荡下行,报收阴线。昨日指出影响黄金有几个消息需要重点关注。1、中国和美谈判结果。如果能有阶段协议,则明显利空黄金。达不成协议,则黄金上行可能很大。2、英国脱欧问题有实质性进展,双方达成协议,或即将达成协议,则黄金会下跌。3、市场对10月底降息预期是否调整。注意这种预期也会和1、2因素密切相关。实际上,昨日这几点因素均对黄金价格发生影响。笔者预计这3个消息的影响会延续到下周。市场有一定预期,并没有充分消化。技术上,几次指出1515美元是黄金调整的关键压力位,没有突破之前仍可以看震荡调整。昨日也是在这个位置遇阻,形成上影线。日内短线仍考虑轻仓反弹做空为主。日内计划现货黄金1503美元附近做空,止损1513,目标1488、1480美元附近。近阶段消息面影响因素比较多,建议仍轻仓为主。

周四美原油出现反弹,报收阳线。消息面上,欧佩克月报显示,三季度原油需求超出产量250万桶/日,三季度原油供应缺口是数年来最大的。由于油田遇袭,沙特9月原油产出下降128万桶/日至856万桶/日。此外,欧佩克将2019年全球原油需求增速预期下调至98万桶/日,对2020年全球原油需求增速预期保持在108万桶/日不变。其实这些内容,笔者上周几已经分析过,由于2019年前三季度库存变化分别为+26万桶、-73万桶、-196万桶,但是在这样情况下,三季度油价仍反弹乏力。根据测算,四季度油价库存变化-47万桶,所以笔者预计四季度原油价格震荡下行机会大。技术上,主要压力是55.3-56美元区域,支撑是50.5-51美元区域,日内建议在52.7-52.3美元区域承接多单,54.8-55.3美元区域开始承接空单,轻仓操作。止损0.5美元即可。

欧元/美元:英国与爱尔兰领导人周四发布联合声明,显示在脱欧谈判的核心问题上取得突破。英国政府正在提出一项缩减自贸协议的议案,以期在10月底前达成脱欧协议。消息利多欧元。如果能取得实质性进展的话,欧元有望继续反弹。短线支撑1.0990区域,考虑轻仓做多。

英镑/美元:英国与爱尔兰领导人周四发布联合声明,显示在脱欧谈判的核心问题上取得突破。英国政府正在提出一项缩减自贸协议的议案,以期在10月底前达成脱欧协议。消息利多英镑。如果能取得实质性进展的话,英镑有望继续反弹。短线可以考虑在1.2400区域附近轻仓做多。

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关键词: 贸易英镑
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