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3月
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07:32
汇通财经APP讯——金价在周一(3月18日)跌至一周低点后回升,投资者在等待本周一系列央行会议,包括美联储三的政策决定,以寻找通胀和利率方面的线索。现货黄金收报2160.15美元/盎司,涨幅约0.2%;盘初曾触及3月7日以来的最低水平。RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis说:“黄金市场在期待周三的利率决定,但也可能是日本央行周二的利率决定,也可能表明全球通胀正在上升,而显然黄金是全球通胀对冲工具。”数据显示,美国2月份消费者价格稳健增长,生产者价格涨幅超过预期,表明通胀有一定的粘性,金价上周下跌了约1%。尽管黄金传统上被认为是通胀对冲工具,但为抑制物价上涨而提高利率的做法阻碍了对黄金的投资,因为它不支付利息。预计日本央行将在周二结束的为期两天的会议上退出其极端鸽派的货币政策。英国央行将于周四召开会议,预计将维持利率不变。市场还普遍预计,在周三结束的美联储为期两天的政策会议上,利率将保持不变,但6月份降息的可能性为55.2%.。【市场消息分析】 此前有关美联储将比预期更早开始放松货币政策的猜测仍然支撑着黄金价格。然而,上周,由于美国消费者和生产者通胀意外加速,刺激美国国债收益率飙升,金价暴跌近 1 %。因此,根据美元指数,美元上周上涨超过 0.69%,而黄金则下跌。美国经济会议将重点关注本周前两天的住房数据。全国住宅建筑商协会(NAHB)的数据显示,随着抵押贷款利率下降,预期美联储可能开始放松政策,3月份住宅建筑商的信心升至2023年7月以来的最高水平。NAHB市场指数为51,高于2月份的48。资产管理公司Metzler首席经济学家Edgar Walk在报告中说,市场正在努力解读美国经济数据,因此,6月降息的可能性仅为55%。数据自相矛盾,2月劳动力市场明显疲软,而通胀却在加速。他说:“6月是否会降息也将取决于住宅房地产市场,由于住宅房地产市场对利率高度敏感,过去往往是整体经济的领先指标。”该机构预计美联储将在6月降息,并在2024年进行三次25个基点的降息。美国10年期国债收益率攀升两个半基点,至4.334%。最新的美国经济数据显示,商业活动的数据好坏参半,因此很难预测美国经济减速的速度。尽管经济增加的劳动力人数多于预期,但申请失业救济的人数减少,劳动力市场已显示出降温迹象。在此背景下,美联储主席鲍威尔在美国国会作证时暗示将开始削减借贷成本的言论是有道理的。然而,上周的通胀数据和零售销售数据引发了美联储降息押注的重新定价,与美联储在2024年底前放松75个基点的观点一致。美联储本周会议定于3月19日至20日举行。鉴于最新的通胀数据,越来越多的人猜测美联储官员可能会在年底前取消一次降息,这表明他们可能在2024年降息两次。贝莱德策略师表示,随着通胀降温,美国市场正在消化积极的宏观背景。他们认为,乐观的风险偏好在未来几个月不会受到“严重挑战”。包括Jean Boivin和Wei Li在内的投资团队仍然看好美国和日本股票,他们在市场评论中指出,市场相信通胀将降温到足以让美联储今年降息三次25个基点,并继续降息。“我们认为,随着通胀持续下降,乐观情绪会持续下去。这就是为什么我们继续看好美股,并将重点放在人工智能主题上,因为科技推动了企业盈利增长。”高盛集团经济学家改变了对美联储降息的预测,预计今年将降息三次,而不是此前预测的四次。互换市场也下调了对美联储降息的押注,目前显示美联储6月降息25个基点的概率不到50%;12月会议的掉期曲线显示届时利率将下调累计约68个基点,而周一收盘价为70个基点。根据CMEFedWatch工具的数据,市场预本周维持利率不变的概率为100%。预计5月份维持利率不变的概率为91.3%,降息概率为8.7%。对6月份降息的预期为55.2%,低于一周前的72%。【周二交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ①11:00 日本央行公布利率决议②11:30 澳洲联储公布利率决议③12:30 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会④14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会⑤15:00 瑞士2月贸易帐⑥18:00 德国3月ZEW经济景气指数欧元区3月ZEW经济景气指数⑦20:30 加拿大2月CPI月率、美国2月新屋开工总数年化、美国2月营建许可总数
07:01
汇通财经APP讯——周二(3月19日)亚市盘初,美原油高位窄幅震荡,目前交投于82.73美元/桶附近。油价周一(3月18日)攀升约2%至四个月高点,因伊拉克和沙特阿拉伯的原油出口减少,以及有迹象显示中国和美国的需求和经济增长更加强劲。布伦特原油期货上涨1.55美元,涨幅1.8%,报收每桶86.89美元,盘中最高触及87.18美元/桶,为11月3日以来新高;美国原油期货上涨1.68美元,涨幅2.2%,报收每桶82.81美元,盘中最高触及83.06,为11月3日以来新高。布伦特原油期货收于10月31日以来最高,美国原油期货收于10月27日以来最高。在其他能源市场,美国汽油期货收于8月31日以来最高。(美原油日线图,来源:易汇通)在供应方面,石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊拉克表示,将在未来几个月把原油出口减少到330万桶/日,以抵消1月以来出口超过OPEC+配额的部分,这一承诺将使伊拉克的原油出口比上月减少13万桶/日。OPEC+是OPEC及其包括俄罗斯在内的盟友组成的产油国联盟。1月和2月,伊拉克石油产量大大超过了1月确定的产量目标,当时OPEC+同意支持市场。OPEC最大产油国沙特阿拉伯的原油出口量连续第二个月下降,从12月的630.8万桶/日降至1月的629.7万桶/日。与此同时,据分析,在俄罗斯,乌克兰对能源基础设施的袭击导致第一季度约7%的炼油产能停产。市场人士称,炼油厂停工将促使俄罗斯在3月将通过其西部港口的石油出口量增加近20万桶/日,达到约215万桶/日。在全球最大的石油进口国中国,1-2月工厂产出和零售销售均好于预期,标志着2024年中国经济开局稳健,这也为政策制定者提供了一些宽慰。由于炼油厂提高产量以满足农历新年旅行期间对运输燃料的强劲需求,中国1月和2月的原油吞吐量较去年同期增长3%。“原油今天......上涨,”能源咨询公司Gelber and Associates的分析师在一份报告中说,“中国的原油需求仍是主导因素。”美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆表示,年底战略石油储备(SPR)中的原油库存将达到或超过两年前大规模销售之前的水平,此举预计将提振石油需求。在预计将提振石油需求的其他美国新闻中,英国石油公司,打开新选项卡印第安纳州怀廷市日产435,000桶的炼油厂自2月份停电以来首次恢复正常运营。本交易日市场将关注美国API原油库存系列数据和美国房市数据,留意澳洲联储利率决议、日本央行利率决议和为期两天的美联储议息会议。今年强于预期的美国经济增长和更高的通胀率导致投资者将美联储首次降息的预期从5月份推迟到6月份,并减少了对今年可能降息次数的押注。较低的利率将降低购买商品和服务的成本,从而促进经济增长并增加石油需求。【周二交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ①11:00 日本央行公布利率决议②11:30 澳洲联储公布利率决议③12:30 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会④14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会⑤15:00 瑞士2月贸易帐⑥18:00 德国3月ZEW经济景气指数欧元区3月ZEW经济景气指数⑦20:30 加拿大2月CPI月率、美国2月新屋开工总数年化、美国2月营建许可总数⑧次日04:30 美国至3月15日当周API原油库存
3月
18
03-18
23:51
汇通财经APP讯——周一(3月18日),英镑/美元冲高受阻,最高触及1.2746,现已回落至1.2729。投资者纷纷看好英镑将涨至17年来的最高水平,但随着英国央行有可能本周跟随其他央行发出降息信号,英镑可能面临回调。截至3月12日的数据显示,对冲基金依然持看涨态度,而资产管理人则在减少空头头寸,整体上,英镑的押注达到了自2007年7月以来的最高水平。由于英国的价格仍然稳定,市场预计英国央行将延迟降息的时间比美联储或欧洲央行长。然而,高盛集团持有不同看法。其他银行警告称,如果本周的通胀数据低于预期,英国央行可能会更早采取行动,这可能会导致投资者退出多头头寸,从而使英镑面临风险。在英国央行周四的下次会议之前,货币市场正在定价英国央行将在8月进行的第一次降息25个基点。花旗集团和高盛都预计到6月份将转向宽松政策,这将在未来几周内引发对这些多头头寸的削减。商品期货交易委员会的数据显示,对英镑的押注已连续三周增加。英镑在3月份几乎上涨了1%,在2023年底陷入衰退后。(英镑兑美元日图 来源:易汇通)富国银行宏观策略师Erik Nelson表示,由于本周三公布的英国数据显示通胀压力有所缓解,特别是如果美联储当天发出信号,美国利率可能会维持较长时间较高,这可能会引发抛售。北京时间23:47,英镑/美元报1.2728/29,跌0.05%。
16:18
汇通财经APP讯——周一(3月18日),原油价格继续维持涨势,现货黄金价格震荡走跌。WTI原油期货创2024 年新高,美联储加息预期引发市场狂潮美国WTI原油期货已经打破了自2022年初以来的下跌趋势,同时也消除了80.30美元附近的阻力。它们正创下 2024 年新高。然而,去年9月类似的下跌趋势突破以失败告终,导致了当时的逆转。可以理解为什么短期内可能存在谨慎前行的情绪,特别是在这一周中有如此多的重大风险事件之际。最新的突破不仅仅反映了供应风险(WTI原油日图 来源:易汇通)尽管缺乏后续买盘,但在需求增强以及俄罗斯和中东地缘政治危机影响下,对原油的偏好似乎更高。这两个因素导致国际能源署(IEA)预计,如果欧佩克+继续限制供应,今年市场将出现轻微的逆差。上周 WTI 原油期货出现上行突破,IEA 报告加上对俄罗斯炼油能力的攻击,将价格推至 11 月初以来的最高水平。与 9 月份因以色列与哈马斯冲突而导致的长期趋势线虚假突破不同,最新的突破似乎更能反映供需前景。 金价看起来疲态和沉重(现货黄金日图 来源:易汇通)黄金是另一个可能在美联储之前提供区间交易或区间突破机会的市场,目前金价已跌破对称三角形形态区域,处于 12 月创下的历史新高附近。如果价格无法跌破当前水平,交易者可以将止损点设在 2145 美元以下买入,目标是回到历史高位。相反,如果价格突破 2145 美元,则将允许建立空头,并在上方止损以寻求回调至 2100 美元。MACD 看起来很快就会从上方交叉,而 RSI 上升趋势已经被打破,价格走势看起来很沉重,表明后一种交易的可能性可能更高。北京时间15:56,WTI原油报81.57美元每桶,涨0.74%。现货黄金报2150.17美元/盎司,跌0.27%。
14:31
汇通财经APP讯——随着3月初以来以美元计价的金价上涨逾5%,人民币计价的金价也随之上涨,引起市场人士的广泛关注。3月上半月人民币计价金价上涨超5%,周大福黄金首饰价格突破历史最高点。高级研究员表示,涨势大幅超出了预期。上海黄金交易所最新数据显示,3月15日,纯度99.99%及以上黄金价格收盘于每克507.12元人民币,较2月29日收市价480.96元上涨5.4%。值得注意的是,3月7日至15日,人民币计价的黄金价格已连续7个交易日站稳在每克500元,约合70.4美元上方。金饰品价格也在不断上涨。在中国知名黄金零售商周大福,黄金首饰价格于3月11日达到每克666元的历史最高点,并在过去几天一直维持在每克660元以上。“价格的飙升对不同的黄金买家产生了矛盾的影响,尽管有些人仍然看好并继续购买,但有些人采取观望态度,还有一些人决定此时出售他们的珠宝。”北京国华珠宝店营业部经理Li Gang表示。西王国际贸易有限公司期货部总监刘日成表示,美国2月份劳动力市场基本情况,失业率升至3.9%,创两年新高,失业率相对较低。美联储主席鲍威尔的鸽派言论增加了人们对美联储可能尽早开始降息的押注。“如果美联储开启降息前景,这将给金价带来巨大的提振,”他说。光大期货分析指出,发达经济体降息预期强化是金价上涨的重要推动因素,尤其是欧美央行的相似立场。世界黄金协会(WGC)的报告称,近期金价上涨的部分原因是美元疲软、市场波动加剧,以及10年期美国国债收益率下降。此外,世界黄金协会的报告称,春节期间中国的强劲需求和央行的持续大举购买,也是2024年初以来的淘金热的原因之一。广东南方黄金市场研究院高级研究员Song Jiangzhen表示,“最近金价的涨幅比我预期的要大得多,涨得太快了。”汇丰银行的报告认为,金价的快速上涨超出基本面,技术因素可能是主要推动力。报告称:“短期内金价存在一定程度的过热,在过度增长后可能会出现区间波动”。高盛表示,尽管美联储利率存在不确定性,但该行今年已第三次修改黄金展望,认为年底前,金价将上看2300美元。该行提到,中国与印度央行购买力度强劲,且地缘政治局势高度紧张,帮助抵消了黄金交易所交易基金(ETF)的资金流出。
13:24
汇通财经APP讯——周一(3月18日)亚洲股市走高,日本股市领涨,本周日本央行和美联储将公布政策决定,可能为全球市场设定近期方向。MSCI亚太指数在亚洲交易中走高,受日本股市小幅走软提振。以科技股为主的日经225指数创下一个月来的最大涨幅。标准普尔500指数上周五下跌0.7%后,美国股指期货走高。在日本最大的工会组织宣布30多年来最强劲的工资协议后,越来越多的人猜测日本央行将在周二上调基准利率。但,市场对美联储6月份降息预期降温,日本最新的数据表现不佳,在亚洲交易中,日元小幅走低,美元兑日元一度创一周半新高至149.32附近。(美元兑日元日线图,来源:易汇通)日本政府周一公布的数据显示,1月日本核心机械订单降幅超过预期,凸显了人们对日本经济复苏乏力的担忧。 政府还将其对机械订单的评估从“停滞”下调至“显示出一些疲软”。 内阁府数据显示,1月核心机械订单环比下降1.7%。核心订单被视为未来六至九个月资本支出的指标,但波动性很大。“日本股市在日元疲软的推动下上涨,市场预期即使央行加息,日元也不会走强,”盛宝资本市场驻新加坡策略师Charu Chanana说,“似乎日本央行已经被全部定价,本周的焦点更多地放在英伟达和美联储身上。”据彭博社收集的数据显示,尽管掉期交易员预期日本央行今年加息约28个基点,但他们认为3月份加息的可能性约为54%。高盛预计,在薪资上涨和新闻报道预测短期利率在0%-0.1%区间之后,日本央行将加息。高盛集团经济学家Tomohiro Ota在一份报告中写道,“这些事态发展意味着,日本央行可能不再需要更多数据来调整政策,也不需要等到4月份的季度经济展望报告为政策调整提供理由。”美联储周三的政策会议可能会决定下一季度全球股市的走向。在噤声期之前,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)曾表示,美联储已接近有信心降息,而其他人则在争论降息的幅度有多大。与此同时,债券交易员似乎已经痛苦地屈服于一个更高、更长期的现实。对政策敏感的两年期美国国债收益率本月攀升11个基点,至4.73%,延续了上月的涨幅。彭博社汇编的数据显示,掉期交易员预计,到年底,美联储将降息约71个基点,低于年初时的134个基点。包括Michael Gapen在内的美国银行经济学家在给客户的报告中写道,“美联储对通胀的信心可能不如以前,但对反通胀趋势仍有信心,”并可能维持今年降息三次的预期中值。“对我们来说,这可能是异想天开的想法,但从现在到6月有几份通胀报告,如果需要的话有足够的时间来改变方向。”本周其他地方,澳洲联储将继续按兵不动,印尼央行和英国央行也将公布政策决定。欧元区通胀数据以及Reddit Inc.的首次公开募股(IPO)也将公布。大宗商品方面,油价周一高位震荡,此前创下一个月来最大单周涨幅,原因是乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击加剧了地缘政治风险。金价小幅走低,而新加坡铁矿石价格跌至每吨100美元以下,为去年5月以来的最低水平。
11:59
汇通财经APP讯——一张图:黄金原油外汇股指"枢纽点+多空占比"一览。今日(2024/03/18周一)最新出炉的数据显示,截止上个交易日结束时,头寸达到80%及以上的品种有:★ 美国原油 WTI OIL空头占比高达89%。香港恒生指数 HK50 Hang Seng多头占比高达94%。纳斯达克100 Nasdaq 100多头占比高达81%。法国CAC40FRANCE 40空头占比高达87%。欧元兑日元 EUR/JPY空头占比高达87%。美元兑日元 USD/JPY空头占比高达88%。美元兑加元 USD/CAD空头占比高达81%。加元兑日元 CAD/JPY空头占比高达88%。纽元兑美元 NZD/USD多头占比高达87%。美元兑离岸人民币 USD/CNH空头占比高达88%。汇通财经提醒,更多详见本文图表。仅供参考,不作为交易依据。【本图表涉及到的交易品种有:现货黄金、现货白银、美国原油、富时中国A50、香港恒生指数、标普500指数、纳斯达克100、道琼斯指数、德国DAX40、欧元兑美元、欧元兑英镑、欧元兑日元、欧元兑澳元、英镑兑美元、英镑兑日元、美元兑日元、美元兑加元、美元兑瑞郎、澳元兑美元、澳元兑日元、加元兑日元、纽元兑美元、纽元兑日元、美元兑离岸人民币、。】(更新时间指汇通财经的当天更新日期,统计的是隔天交易日的数据,比如本周三统计的是截止本周二交易结束时的数据。该数据比CFTC每周一次更为及时。)
11:54
汇通财经APP讯——周一(3月18日)亚洲时段,现货黄金震荡走弱,一度刷新一周半低点至2145.99美元/盎司,因上周美国通胀等数据强于市场预期,市场对美联储6月份降息预期进一步降温,美元升至逾一周高位,美债收益率升至逾两周高位,令金价持续承压。据CME FedWatch工具显示,美联储6月份降息预期已经从上涨的72%降至58.4%附近,市场预计3月份和5月份维持利率不变的概率分别为99%和94.5%。市场对年内美联储降息次数的预期也有所减少。焦点已转向决策者是否会对其今年的降息预测或点阵图做出任何调整。美联储12月时预计2024年将降息75个基点,即降息三次。NatWest策略师表示,上周的通胀报告很可能会让美联储维持“观望”模式,外界普遍预计点阵图将有所调整。“我们假设美联储主席鲍威尔和美国联邦公开市场委员会(FOMC)的‘基本预测’与12月的点阵图相同,即今年将有三次各25个基点的降息。然而,对于联储官员们来说,通过显示今年仅有两次25个基点的降息来暗示将在更长时间内维持利率不变,这一门槛并不是很高。FXStreet分析师Eren Sengezer撰文指出,受美国国债收益率回升的压力,金价上周出现回调。美联储本周的政策声明和修订后的经济预测摘要(SEP)可能有助于市场决定黄金价格是会创下历史新高,还是会延续下行修正。Sengezer指出,短期技术前景显示黄金仍超买。上周诸多经济数据导致投资者降低对美国降息的预期,针对黄金的压力不断上升,金价录得四周来首次下跌。现货黄金上周收盘下挫1.07%,这是自2月中旬以来的首次周跌幅。Sengezer表示,尽管金价最近出现调整,但日线图上的相对强弱指数(RSI)仍保持在70上方,这表明黄金在技术上仍处于超买状态。金价已经跌破短期支撑位2150美元/盎司。根据Sengezer,假如金价保持在2150美元/盎司下方,那么金价可能延续修正走势,并进一步跌向2100美元/盎司(自10月以来上行通道的中点)。从上行方面来看,Sengezer指出,金价首个阻力位位于2180美元/盎司(上升通道的上限),然后是2200美元/盎司(整数关口)。假如金价日收盘价高于2200美元/盎司,这可能会吸引更多买家,但难以设定看涨目标。(现货黄金日线图,来源:易汇通)北京时间11:53,现货黄金报2146.54美元/盎司。
11:26
汇通财经APP讯——周五(3月15日),金价持稳,现货金收盘报每盎司2,159.99美元,变化不大。当周金价下跌了0.8%,这是自2月中旬以来的首个周线下跌,上周曾创下2,194.99美元的历史新高。来源:易汇通上周的数据显示,2月份美国消费者价格增幅高于预期,生产者价格也显示出通胀具有一些粘性。上周美国的各项经济数据显示美国经济发展稳健,通胀率粘性仍很足,导致投资者降低了对美国降息的预期,从而推升美元并使得黄金进入短线获利调整的交易节奏里。在缺乏进一步对黄金上涨令人信服的解释的情况下,投资者以及黄金交易员对贵金属能否在短期内维持涨势开始持怀疑态度。特别是,如果美国降息预期受到新的打击,就像上周二美国通胀数据再次强劲之后那样,许多投资者可能会受到诱惑进行获利了结,而近期的温和下行修正可能会继续。不过,由于美联储预计将从6月开始降息,金价回落幅度预料有限且不太可能回落至2月底的水平,这相应地应该会支撑金价。然而,中长期来看,进一步的上行潜力可能也有限。这是因为,鉴于通胀风险持续存在,美国或许不太可能出现明显的降息周期。因此,对于黄金的进一步上升空间要保持审慎。技术层面上,黄金维持上涨趋势,目前交投于2150至2180美元的区间内。相对强弱指数(RSI)显示超买状态已经有所回落,这表明空头势力在渐渐上升。如果多头成功突破区间顶部,他们将面临挑战,首先是年初至今的高点2195.15美元。一旦突破,下一个目标将是2200美元。相反,如果跌破2150美元,可能会进一步引发回调。关键支撑位包括3月6日的低点2123.80美元,然后是2100美元,接着是2023年12月28日的高点2088.48美元以及2月1日的高点2065.60美元。 中国银行广东省分行王刚仅为个人观点,不代表所在机构观点
11:19
汇通财经APP讯——货币:美元/日元来源:易汇通周五(3月15日),美元周五升至逾一周高位,创1月中以来最大周线涨幅。美元兑日元继续上涨0.5%收盘于149.02,上周累计上涨1.3%。周五公布的数据显示,美国制造业表现稳健,2月产出反弹0.8%。周五的一项调查显示,3月美国消费者信心和通胀预期基本持平。密西根大学3月消费者信心指数初值为76.5,2月终值为76.9。该调查中的一年期通胀预期3月持平,为3.0%,五年期通胀预期也连续第四个月保持在2.9%。前者是美联储跟踪的一项指标。数据显示美国经济保持稳定,导致交易商收敛了对美联储未来降息的押注。这使得美国公债收益率上升、美元走强。至于日元,目前投资者还在关注本周备受瞩目的日本央行会议。市场预计日本央行即将结束长达八年的负利率政策。自植田和男就任总裁以来,日本央行内部一直在为结束负利率政策做准备。与此同时,一批日本最大型公司周五与工会达成一致,将工资提高到33年来的最高水平,这进一步强化了市场的观点,即日本央行准备做出具有里程碑意义的转变,结束负利率政策。本周若日本央行果真采取了实际行动来结束负利率时代,日元届时或许能获得一定抬捧动力而回升。日线图上,美元/日元呈短线空头回补修正性回升,但整体仍处在布林带中轨线之下,技术指标MACD仍在零轴下方,RSI也仅仅在均衡线附近,未呈现强烈转向趋势。上方近期留意149.50-150.00区域的阻力情况,如果被清楚,则美元有望进一步拉升。相反遇阻回落,那么美元/日元或会延续下行之旅。货币:澳元/美元来源:易汇通周五(3月15日),澳元/美元继续收低0.60%报0.6560。美元因美债收益率坚挺而飙升,持续给到澳元压力。澳洲央行将于3月19日召开下一次政策会议,市场已经认为当前4.35%的现金利率不会有任何变动,同时假定澳央行将保留某种形式的有条件紧缩倾向。澳洲联邦银行(CBA)澳洲经济主管Gareth Aird表示:“鉴于经济增长远低于趋势,失业率呈现稳步上升的态势,而且通胀率持续下滑,进一步升息的理由相当薄弱。”他补充说,“我们认为5月的委员会会议是澳洲央行最有可能放弃升息倾向的一次会议,我们认为基本的情境是在8月的会议转为宽松倾向,然后在9月降息。”澳洲降息时间表与美联储或有可能趋于同步的预期,似乎给不到澳元支持,这导致澳元近期出现连续下跌的走势。日线图上,澳元/美元继续下探测试0.6550初步支撑水平,若跌破进而将探测0.6520的支撑,更强的支撑在0.6470附近。短期来看,澳元缺乏重新上行的动能和刺激因素。中国银行广东省分行王刚仅为个人观点,不代表所在机构观点
06:23
汇通财经APP讯——为抗击“顽固通缩”,日本央行持续使用无限量宽松+负利率的组合政策,目前日本央行仍是全球唯一一个“负利率”国家。日元也因此一路贬值、消除通缩并带来了温和通胀。本周可能是一个关键时间点——日本媒体认为,日本央行本周利率决议有望宣布“结束负利率”。据《日经亚洲》报道,日本央行有望在周一和周二(3月18至19日)的政策委员会上结束负利率政策,这将是自2007年2月以来的首次加息,标志着日本央行长期货币宽松政策的可能转折。主要计划是将目前为-0.1%的政策利率提高至0%-0.1%范围。虽然,“2024年美联储降息”是市场第一大议题,但也有不少国家/地区根据自身经济需求,有着与美联储相反的节奏。如果日本央行启动加息,也不是什么新鲜事,目前已经有15个国家/地区已经做出“加息”动作。一张图:全球168个国家/地区 最新利率及变动一览:最近一次央行动作中,加息的共有 15个国家,降息的共有 22个,维稳利率的共有 131个。(上图:全球168个国家/地区最新利率一览,有15个已加息。来源:汇通财经特制图表)本图按照利率的“最近变动基点(含0)”从正到负排序,当前最新情况是:最近一次决议中,加息幅度最大的是:冈比亚,其加息幅度高达700个基点;最近一次决议中,降息幅度最大的是:阿根廷,其“降息”2000个基点;即 -2000个基点。大幅加息所在的国家/地区正在积极收紧货币政策。大幅降息所在国家/地区正在积极执行货币宽松政策。更多内容请参考汇通财经析若制作的本图表。日本央行行长植田和男表示,今年春季的工资谈判将是一个“关键考虑因素”。而数据结果似乎很给力——根据日本最大的劳工组织日本工会联合会(Rengo)的数据,今年的年度工资谈判平均上涨了5.28%,为33年来的最高水平,这可能推动通胀率稳定在2%。市场也有部分专业分析者,比如ING和澳新银行认为:日本央行更可能在4月份行动(加息)。但日媒的报道,本周无疑会引起市场对日本央行加息预期的升温。这可能对日元汇率带来广泛的影响,在日本央行决议前,日元直盘和日元交叉盘都可能出现日元重新攀升的机会。本文由汇通财经原创整编,版权所有。
3月
16
03-16
14:17
汇通财经APP讯——本周,大量经济数据的发布导致投资者对美国降息的预期降低,这进一步加剧了贵金属面临的压力。金价在周五保持稳定,录得四周来首次下跌。现货黄金收跌0.30%,收报2155.70美元/盎司。金价本周下跌越0.8%,这是自2月中旬以来的首次周跌幅,上周创下2,194.99美元的历史新高。COMEX 4月黄金期货结算价收跌0.28%,收报2161.5美元/盎司。COMEX 5月白银期货结算价收涨1.28%,收报25.381美元/盎司。黄金影响力六大关注点 1. 通胀数据超预期本周,美国发布的2月份消费者价格和生产者价格数据均超出预期,引发了金市的广泛关注。2. 高盛看涨金价高盛发布的报告中表示,他们将2024年的平均金价预测上调至2180美元/盎司,并预计到年底将升至2300美元/盎司。3. 美联储政策预期影响市场普遍预期美联储将在6月份开始降息,这一预期并未阻止金价上涨,而是给金价提供了支撑。4. 德国商业银行观点德国商业银行策略师表示,近期金价上涨并不能完全解释,短期内或将出现调整,但不会回落至之前水平。5. 投资者和分析师的观点11位分析师参与了KitcoNews的黄金调查,大多数华尔街受访者预计金价将下跌或横盘整理,但大街投资者却普遍认为金价将进一步上涨。6. CFTC持仓数据根据美国商品期货交易委员会的数据,截至3月12日当周,COMEX白银和黄金的投机性净多头头寸均有所增加。技术分析技术面看,黄金维持上涨趋势,目前交投于2160至2180美元的区间内。随着对称三角形的形成,市场普遍预期多头可能会推动黄金价格突破2200美元的水平。然而,相对强弱指数(RSI)显示超买状态已经有所回落,这表明空头势力稍有放缓。如果多头成功突破区间顶部,他们将面临挑战,首先是年初至今的高点2195.15美元。一旦突破,下一个目标将是2200美元。相反,如果跌破2160美元,可能会引发一轮回调。关键支撑位包括3月6日的低点2123.80美元,然后是2100美元,接着是2023年12月28日的高点2088.48美元以及2月1日的高点2065.60美元。【下周重点关注财经数据与事件】周一:日本央行利率决议、澳洲联储利率决议周二:美国新屋开工和建筑许可周三:美联储利率决议周四:瑞士央行利率决议、英国央行利率决议、每周失业救济金申请、费城联储制造业调查、PMI预览、美国成屋销售
13:50
汇通财经APP讯——本周石油市场表现复杂多变。红海航运危机引发关注,而国际能源署的需求预期上调加剧了市场波动。WTI原油期货虽有小幅下跌,但仍呈现出单周上涨超过3.88%的趋势。布伦特原油期货同样出现小幅下跌,但波动区间仍然保持在80至85美元/桶。供需状况展望 国际能源署预测,2024年全球石油需求将增加,但同时也警告如果欧佩克+国家继续减产,可能会出现供应短缺。此外,地缘政治问题和央行货币政策也将影响未来市场走势。分析师观点 分析师对于未来的看法不一,部分分析师表示汽车燃料供应收紧,价格或将上涨,但另一方面,市场担心美联储是否能够应对高通胀,以及美国经济放缓是否会影响需求增长。分析师Phil Flynn指出,汽车燃料供应收紧可能导致价格上涨,但另一方面,市场担忧美联储应对高通胀的能力以及美国经济放缓对需求的影响。此外,Price Futures Group分析师表示,降息被视为美国需求增长的机会。FXempire分析师Christopher Lewis预测,如果石油市场能够保持当前上涨势头,WTI原油有望在今年达到95美元/桶的高位,而布伦特原油也可能达到相似水平。然而,市场存在诸多因素,包括地缘政治问题、供应短缺以及央行货币政策的影响。下周市场将密切关注日本央行和澳大利亚储备银行的货币政策决定,以及美国新屋开工数据和美联储货币政策决定等重要事件。这些因素将直接影响未来石油市场的走势,投资者应保持警惕并及时调整投资策略。【下周重点关注财经数据与事件】周一:日本央行利率决议、澳洲联储利率决议周二:美国新屋开工和建筑许可周三:美联储利率决议周四:瑞士央行利率决议、英国央行利率决议、每周失业救济金申请、费城联储制造业调查、PMI预览、美国成屋销售
12:57
汇通财经APP讯——巴克莱银行建议投资者利用期权看涨价差来获得黄金上涨空间,同时降低下行风险。他们认为,波动率市场为这种策略提供了一个良好的入场点。巴克莱银行的观点 巴克莱银行指出,尽管黄金市场在达到历史高点后稍显平静,但可能已超前预期,需要警惕。他们认为,市场对美联储新宽松周期的预期过于激进,导致金价上涨的空间可能有限。黄金市场的迹象 尽管黄金市场本月已累计上涨逾5%,创下连涨9天的历史纪录,但巴克莱银行表示,这种上涨势头可能过早。与以往不同,金价在预期美联储宽松之前就开始上涨,这引发了市场对泡沫的担忧。美联储的复杂立场 美联储希望在通胀回落到2%目标之前开始新的宽松周期。然而,最近的经济数据显示,通胀仍在上升,加剧了市场对货币政策的不确定性。消费者价格指数和生产者价格指数均显示出高于预期的通胀压力。投资者的困境 尽管市场仍然预计美联储将在6月货币政策会议上降息,但对此举的信心开始动摇。市场认为只有55%的可能性会降息,这与上周超过80%的市场预期形成鲜明对比。结论 巴克莱银行建议投资者利用期权看涨价差来获得黄金上涨空间,同时降低下行风险。他们认为,波动率市场为这种策略提供了一个良好的入场点。小结:- 巴克莱银行警告金融泡沫可能存在,黄金市场或将迎来调整。- 市场对美联储宽松政策预期过于激进,可能使黄金上涨空间受限。- 经济数据显示通胀压力高于预期,加剧了市场对货币政策的不确定性。- 投资者应谨慎应对,考虑利用期权看涨价差策略来规避风险。
12:49
汇通财经APP讯——据《日经亚洲》报道,日本央行有望在下周一(3月18日)和周二的政策委员会上结束负利率政策,这将是自2007年2月以来的首次加息,标志着日本央行长期货币宽松政策的可能转折。日本央行意识到货币政策正常化的机会,原因是大企业及其工会同意今年大幅提高工资,这意味着通胀可能会维持在2%或更高水平,这是日本央行改变政策的条件之一。在负利率政策下,日本央行对金融机构的某些存款实行负利率。自2016年2月以来,这项政策一直实施,但如今可能即将结束。主要计划是将目前为-0.1%的政策利率提高至0%-0.1%范围。日本央行行长植田和男表示,今年春季的工资谈判将是一个“关键考虑因素”。根据日本最大的劳工组织日本工会联合会(Rengo)的数据,今年的年度工资谈判平均上涨了5.28%,为33年来的最高水平,这可能推动通胀率稳定在2%。日本央行已经将注意力集中在工资趋势上,因为工资上涨将提高消费者的购买力,并有助于通胀更具可持续性。据日本央行消息人士透露,今年的工资上涨“达到了即使是对修改货币政策持谨慎态度的通货再膨胀论者也会接受政策变化的水平”。随着日本央行退出负利率政策,预计它还将取消收益率曲线控制,这是其货币宽松政策的关键工具之一。自2023年年底以来,日本央行一直在为结束负利率政策奠定基础。日本央行退出负利率政策可能会对全球资金流动产生影响,因此,政府官员越来越愿意接受3月份退出负利率的决定。自2007年2月以来,日本央行一直坚持货币宽松政策,此次政策转变引发了全球关注。日本央行将于何时加息? 分析师观点:分析师对于日本央行4月份是否加息存在着分歧。有观点认为加息在即,但另一些则表示情况并不乐观,留下了一层悬念。市场预期:澳新银行和荷兰国际集团的分析师更倾向于4月份的加息,但对日本经济的担忧可能会成为加息的绊脚石。机构调查结果也显示,尽管市场对4月份加息持有一定的期待,但并不确定性较大。经济状况:日本央行面临着加息和经济疲软之间的抉择。虽然准备结束负利率政策,但受到经济疲软的影响,加息的决定并不轻松。日本央行需要更多的数据来确定是否时机成熟。日本央行在加息与经济状况之间陷入了冲突之中。加息将是一项重大决定,但同时也存在许多未知因素,给市场带来了悬念和不确定性。
11:59
汇通财经APP讯——调查显示,上周市场专家的看涨情绪已大幅减弱,但散户交易员仍对金价下周继续上涨的机会持乐观态度。在本周的调查中,参与者总数达到205人,其中包括11位分析师和194名在线民意投票者。分析师中,有73%预计金价将下跌或持平,27%预计上涨,其中46%认为价格将下跌。而在线民意调查中,56%的散户预测金价将上涨,29%预测下跌,15%持中立态度。高级市场分析师Darin Newsom:在考虑到4月日线图上的短期趋势后,Darin坚持认为下周将继续看跌。尽管如此,他指出,合约尚未确认这一趋势,创下4天新低,周五交易日前支撑位为2,156.20美元。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen:Ole认为,金价可能面临进一步调整的风险,特别是在对冲基金长期清算的推动下。他预计金价将走低,并表示对于金价未来的走势持看跌预测。RJO期货高级商品经纪人Bob Haberkorn:Bob强调了金价对美联储之前的通胀数据表现出的极大敏感性。他认为本周的打击只是美联储目前可能无法降息的现实可能性,因此金价可能会在美联储会议后出现小幅回调。Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day:Adrian对金价前景持乐观态度,认为金价表现出弹性,面对美联储和其他央行推迟开始宽松政策。他表示,市场正在期待未来几乎肯定会出现的宽松政策,因此没有理由停止看涨。SIA 财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski:Colin对下周的黄金持中性态度,他认为美联储可能会在美联储会议后采取行动,但方向将取决于鲍威尔的言论。货币策略师Adam Button:Adam认为,黄金市场已经选择了未来的方向,即逢低买入。他认为,尽管美联储声明和相关数据后出现了回调的可能性,但由于金价已经创出历史新高,投资者最终将加入进来。高级市场策略师James Stanley:James认为,在经历了近期的所有上涨之后,黄金下周将出现下跌。他指出,考虑到金价突破的速度以及在2200美元附近的停滞,黄金似乎需要回调,并预计在周三美联储的决定之前出现一些获利了结。VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit:Mark预计金价将出现短期回调,尽管他们早些时候已退出大部分黄金头寸。他表示,整体上仍看涨,但白银可能会试图追赶黄金,因此他们做多白银ETF。总结:从统计数据和不同分析师的观点来看,对于下周黄金的走势存在着明显的分歧。一些分析师认为金价将下跌,认为美联储可能无法降息,而另一些则持看涨预测,认为金价表现出弹性,期待未来的宽松政策。在这种情况下,投资者需要密切关注市场动态,并做出相应的投资决策。
11:59
汇通财经APP讯——调查显示,上周市场专家的看涨情绪已大幅减弱,但散户交易员仍对金价下周继续上涨的机会持乐观态度。在本周的调查中,参与者总数达到205人,其中包括11位分析师和194名在线民意投票者。分析师中,有73%预计金价将下跌或持平,27%预计上涨,其中46%认为价格将下跌。而在线民意调查中,56%的散户预测金价将上涨,29%预测下跌,15%持中立态度。高级市场分析师Darin Newsom:在考虑到4月日线图上的短期趋势后,Darin坚持认为下周将继续看跌。尽管如此,他指出,合约尚未确认这一趋势,创下4天新低,周五交易日前支撑位为2,156.20美元。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen:Ole认为,金价可能面临进一步调整的风险,特别是在对冲基金长期清算的推动下。他预计金价将走低,并表示对于金价未来的走势持看跌预测。RJO期货高级商品经纪人Bob Haberkorn:Bob强调了金价对美联储之前的通胀数据表现出的极大敏感性。他认为本周的打击只是美联储目前可能无法降息的现实可能性,因此金价可能会在美联储会议后出现小幅回调。Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day:Adrian对金价前景持乐观态度,认为金价表现出弹性,面对美联储和其他央行推迟开始宽松政策。他表示,市场正在期待未来几乎肯定会出现的宽松政策,因此没有理由停止看涨。SIA 财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski:Colin对下周的黄金持中性态度,他认为美联储可能会在美联储会议后采取行动,但方向将取决于鲍威尔的言论。货币策略师Adam Button:Adam认为,黄金市场已经选择了未来的方向,即逢低买入。他认为,尽管美联储声明和相关数据后出现了回调的可能性,但由于金价已经创出历史新高,投资者最终将加入进来。高级市场策略师James Stanley:James认为,在经历了近期的所有上涨之后,黄金下周将出现下跌。他指出,考虑到金价突破的速度以及在2200美元附近的停滞,黄金似乎需要回调,并预计在周三美联储的决定之前出现一些获利了结。VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit:Mark预计金价将出现短期回调,尽管他们早些时候已退出大部分黄金头寸。他表示,整体上仍看涨,但白银可能会试图追赶黄金,因此他们做多白银ETF。总结:从统计数据和不同分析师的观点来看,对于下周黄金的走势存在着明显的分歧。一些分析师认为金价将下跌,认为美联储可能无法降息,而另一些则持看涨预测,认为金价表现出弹性,期待未来的宽松政策。在这种情况下,投资者需要密切关注市场动态,并做出相应的投资决策。
10:53
汇通财经APP讯——周五芝加哥期货交易所小麦期货走软,因全球供应充足和需求疲弱支撑市场。大豆期货在经历了一个波动的交易日后收高,从前一天的跌势中恢复过来。由于需求担忧,小麦期货连续第三周下跌。CBOT 5月大豆SK24结算价上涨3美分,至每蒲式耳11.9825美元,连续第三周上涨。CBOT 5月玉米CK24结算价上涨3美分,至每蒲式耳4.3675美元。该合约本周下跌0.7%,为三周以来首次周下跌。CBOT小麦主力合约Wv1下跌3.75美分,至每蒲式耳5.2850美元。根据汇通财经观察,海外交易商估算的结果显示,本周五(3月15日),大宗商品基金增加CBOT美豆、美豆油、美玉米投机性净多头头寸,增加美小麦、美豆粕投机性净空头头寸。最新30个交易日,大宗商品基金增加CBOT美豆粕、美豆、美玉米、美小麦投机性净空头头寸,增加美豆油投机性净多头头寸。 在确认2023/24销售年度将向未知目的地私人出售125000吨美国玉米后,玉米期货因空头回补而小幅上涨。此次销售是在周四宣布向墨西哥出售10万吨美国玉米之后进行的。美国农业部近日在其每日报告系统中证实,出口商报告取消了销往亚洲的超过50万吨美国小麦。消息人士称,由于黑海价格低迷,亚洲进口商还取消并推迟了超过100万吨澳大利亚小麦的采购。Lakefront Futures and Options的高级对冲顾问达林·费斯勒(Darin Fessler)表示:“这个市场仍然承受着沉重的压力。”在全球供应充足的情况下,美国小麦出口陷入困境,其中最大出口国俄罗斯预计将获得丰收。据俄罗斯国际文传电讯社周四报道,俄罗斯IKAR农业咨询公司表示,预计该国2024/25年度小麦产量将为9300万吨,高于2023/24年度的9160万吨。国际谷物理事会周四预测2024/25年度全球谷物产量将创历史新高。全球商品与分析总裁迈克·祖佐洛表示,美元的相对强势也削弱了美国的出口前景。美元走强使得以美元计价的大宗商品对于持有其他货币的进口商来说成本更高。
10:45
汇通财经APP讯——美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示,截至3月12日当周,COMEX黄金投机者净多头头寸增加28500手头寸,至159560手;石油投机者将WTI净多头头寸减少13267手头寸,至145230手;投机者将美国国债期货净空头头寸减少3503手头寸,至54533手。贵金属期货:截至3月12日当周,COMEX黄金投机者净多头头寸增加28500手头寸,至159560手;截至3月12日当周,COMEX白银投机者净多头头寸增加11132手头寸,至26661手;截至3月12日当周,COMEX铜投机者转为净多头头寸8546手,增加17144手。能源期货:截至3月12日当周,石油投机者将WTI净多头头寸减少13267手头寸,至145230手;截至3月12日当周,四大纽约商业交易所、ICE市场的天然气投机商将净空头头寸减少3180手头寸至60364手。外汇期货:截至2024年3月12日当周,日元净空头头寸为-102322手头寸;欧元净多头头寸为74407手头寸;英镑净多头头寸为70451手头寸;瑞郎净空头头寸为-17870手头寸。美债期货:截至3月12日当周,投机者将美国国债期货净空头头寸减少3503手头寸,至54533手;投机者将美国2年期国债期货净空头头寸减少61465手头寸,至938056手;投机者将美国5年期国债期货净空头头寸减少29753手头寸,至1262134手;投机者将美国10年期国债期货净空头头寸减少109712手头寸,至603546手,投机者将美国超债券期货净空头头寸减少4866手头寸,至316870手。股指期货:截至3月12日当周,股票基金经理将S&P 500 CME净多头头寸削减3983手头寸,至913990手;股票基金投机者将S&P 500 CME净空头头寸增加71149手头寸,至474044手。
09:59
汇通财经APP讯——受巴拿马型和超灵便型船舶需求强劲的推动,波罗的海交易所主要海运指数周五上涨,并连续第六周上涨。最新数据显示,2024/03/15 波罗的海干散货指数(BDI)报 2374 点,创4天最高,较前值涨1.02%,其中,巴拿马型运费指数(BPI)报2234 点,较前值涨4.74%,海岬型运费指数(BCI)报4019 点,跌0.57%,超灵便型船运价指数(BSI)报1326 点,涨0.91%。波罗的海干散货指数+三大分项的最新720天走势图、十年走势图等详见汇通财经特制图表。 综合指数(考虑了海岬型、巴拿马型和超灵便型船舶的费率)上涨 24 点,即 1%,至 2374 点。该指数本周上涨 1.2%。巴拿马型船指数上涨 101 点,即 4.7%,至 2234 点,为三个多月以来的最高水平。每周上涨 20%。巴拿马型船舶通常运载约6万-7万吨煤炭或谷物货物,平均每日收益上涨909美元,至20106美元。分析师强调,巴拿马型船行业正因大西洋和南美洲东海岸情绪改善而得到提振。在小型船舶中,超灵便型船舶指数上涨 12 点,至 1326 点。它连续第六周上涨。海岬型船指数下跌 23 点,跌幅 0.6%,至 4019 点,为一周多以来最低水平,本周下跌 5.3%。通常运输铁矿石和煤炭等 15 万吨货物的海岬型船舶的平均日收入下降了 189 美元,至 33332 美元。铁矿石期货价格跌至六个月以上低点。
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