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9月 11

09-11

19:51
汇通财经APP讯——日本突然震惊市场！周一(9月11日)欧洲交易时段，全球股市小幅上扬，部分原因是风险偏好爆发。在日本央行行长暗示最终将摆脱负利率后，日元兑美元出现两个月来最大涨幅，美元则持续承压，黄金则趁机站稳1920，市场本周重点关注美国通胀报告和欧洲央行决议。汇市方面：在美国市场关注本周重要的8月通胀数据之际，日本暗示可能提前结束宽松货币政策，令市场感到意外，而其他七国集团央行正在考虑结束紧缩政策。日元兑美元汇率波动最大，在日本央行行长植田和男表示有可能结束发达国家中最后一个关键的负利率后，日元兑美元汇率飙升逾1%。植田和男在周末接受采访时说，当2%的通胀目标实现在即时，央行可能会结束实施了7年的负利率政策。这表明，日本央行正在考虑正式加息，并提前结束债券购买和收益率上限政策。“如果我们判断日本在结束负利率后仍能实现通胀目标，我们就会这么做，”植田说。这番言论似乎让市场措手不及，10年期日本国债收益率上涨逾5个基点，至0.7%上方的9年高点。美元/日元汇率下跌1.3%，至145.91，但仍接近上周的高点147.87，这令美元在外汇市场上普遍走低。交易员们认为，日本央行可能会在这个水平上直接干预市场，以支撑日元。“如果出现软着陆情景，可能是时候增持新兴市场股票了，”花旗的Manthey表示，“就目前而言，对部分大宗商品领域增持就够了。”全球债券市场也动荡不安，10年期美国国债收益率攀升5个基点，至4.30%。如果日本在年底前确实进一步收紧货币政策，那将是在美联储和欧洲央行加息活动即将停止之际。在大宗商品市场，铜、铁矿石和其他金属也受到美元走软的提振，而中国经济数据改善也提振了市场人气。欧美股市：周一美元接近创下两周来最大跌幅，而股市上涨，因交易员从中国经济数据改善和美国财长耶伦的讲话中获得看涨线索。摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All-World index)上涨0.2%，受到欧洲股市反弹的支撑，斯托克600指数上涨0.5%。上周，斯托克指数创下了5年半以来最长的跌幅。意大利银行领涨欧洲银行股，此前有报道称，意大利政府正在考虑对一项有争议的银行暴利税进行改革。美国股市期货上涨。道琼斯工业平均指数期货上涨85点，涨幅0.2%。标准普尔500指数期货上涨0.4%，纳斯达克100指数期货上涨0.6%。美国盘前交易中，特斯拉公司股价上涨5%，摩根士丹利上调了特斯拉的评级。此外，据知情人士透露，Arm Holdings Ltd.在与投资者会面后，正考虑提高首次公开募股(IPO)的价格区间，这将是今年全球规模最大的IPO。“对市场来说，美元疲软绝对是一个看涨的理由，”花旗集团全球股票策略师Beata Manthey在接受彭博电视台采访时说，“让我们看看本周会有什么货币政策决定。”本周晚些时候将有大量消息可能影响市场走向。周四，欧洲央行预计将宣布其政策决定。一项调查显示，预计周四将连续第10次加息的经济学家和预计“鹰派暂停”的经济学家几乎对半分。美国通胀数据将于周三公布，这可能是美联储9月19日议息会议前的关键数据。市场人士指出，本周最重要焦点依然是美国通胀指标，特别是周三公布的8月消费物价指数(CPI)，以揭示美国通胀目前强弱。市场预期，8月名义CPI按年升3.6%，高于前一月的3.2%，按月料升0.6%，能源价格成为主要上升动力；核心CPI料升4.3%，同样低于前一月的4.7%，按月料升0.2%。City Index策略师Fiona Cincotta表示，本周将有许多重大风险事件，如欧洲央行政策会议和美国月度通胀数据，这可能会抑制整体涨势。她说：“在经历了上周的严重抛售之后，现在出现了一些复苏，或者是抛售的暂停。考虑到本周对欧洲央行和通货膨胀来说是如此重要的一周，投资者都保持谨慎的态度，这将阻止股市走得太高。”耶伦在周末发表讲话时表示，她越来越相信美国能够在不对就业市场造成重大损害的情况下控制通胀。“每一项通胀指标都在下行，”耶伦说。
19:46
汇通财经APP讯——欧洲央行本周将迎接数月来最后一次加息的机会，然而分析师们对于是否应该抓住这个机会存在分歧。因为欧洲央行无论做出何种决定，都存在潜在的陷阱：即维持利率不变会招致批评，称其在对抗通胀的斗争中过早放弃，但提高利率则可能会使迫在眉睫的经济衰退变得更糟。在周四（9月14日）做出这一刀锋般的决定之前，荷兰央行行长克拉斯·诺特（Klaas Knot）表示，投资者可能低估了加息的可能性，尤其是因为持续高工资增长仍“远远低于”与欧洲央行通胀率降至 2% 相一致的水平。德国央行行长约阿希姆·内格尔（Joachim Nagel）和比利时行长皮埃尔·温施（Pierre Wunsch）等其他人也表达了这些担忧。百达财富管理公司宏观经济研究主管 Frederik Ducrozet 表示：“如果 9 月份不加息，窗口就会关闭。” “GDP增长处于收缩边缘，信贷增长正在快速放缓。”无论发生什么情况，本周的决定被认为是自 2022 年 7 月欧洲央行开始提高借贷成本之前，最难做出的决定。由于欧洲央行多年来首次缺乏任何关于下一步行动的信号，这一决定变得更加棘手。行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）领导的欧洲央行在连续九次政策会议上提高了借贷成本，将基准存款利率从负 0.5% 的历史低点提高到 3.75% 的历史新高，以推动遏制最大的经济危机。葡萄牙央行行长马里奥·森特诺（Mário Centeno）等更为“鸽派”的成员表示，随着近几周欧元区经济前景恶化，“做得太多”的风险已变得“重大”。意大利央行行长伊格纳齐奥·维斯科（Ignazio Visco）表示：“我相信我们已接近可以停止加息的水平”，并援引了显示潜在通胀压力正在下降的指标。目前市场定价显示，欧洲央行将在 9 月 14 日将存款利率提高至 4% 的可能性仅为 35%。在上周的数据显示企业活动下滑、德国工业产出下降以及将第二季欧元区增长预期从 0.3% 下调至0.1% 后，加息的可能性也有所下降。欧元区的通胀率自去年以来已经下降了一半，截至 8 月为 5.3%，但仍远高于欧洲央行的目标。而上升的油价和欧元贬值推高了进口成本，这意味着仍有可能再次加息。前欧洲央行副行长维托尔·康斯坦西奥（Vítor Constancio）表示：“我预计他们（鹰派）将在下周占上风并提高利率。” 他预测，尽管欧元区停滞不前，通货膨胀将保持高位。“滞涨正在来袭欧元区，这意味着相当长一段时间内可能不会再有其他加息。”此外，欧洲央行将于周四（9月14日）发布新的季度预测，预计这些预测将显示今年的增长预期降低，同时 2023 年和 2024 年的通胀预期略有上升。德国保险公司安联首席经济学家 Ludovic Subran 表示：“如果在通胀仍处于 5.3% 的情况下暂停，那就糟糕了。” “欧洲央行认输是否为时过早？对于那些担心欧洲滞胀叙述的人来说，这是令人毛骨悚然的。”欧洲央行继续加息的另一个原因是担心工资快速增长将导致物价压力居高不下，特别是对于劳动力构成大部分成本的服务公司而言。欧洲央行上周公布的数据显示，第二季欧元区员工人均工资年增长率为 5.5%，而单位劳动力成本则上涨 6.4%，均接近历史高位。剔除波动较大的能源和食品的核心通胀，似乎已在今年夏天达到顶峰。随着经济活动放缓，以及去年夏天一度打折的德国公共交通车票本月与去年同期相比，预计该价格将进一步下跌。前欧洲央行职员、现任法国外贸银行（Natixis）经济学家的德克·舒马赫（Dirk Schumacher）表示：“收紧货币政策的意义何在？” “这是为了减缓经济增长。这种事现在正在发生。”一些人预测，随着欧洲央行接近利率峰值，它可能会考虑使用其他工具来收紧政策，比如通过提前结束对自疫情爆发以来开始购买的 1.7 万亿欧元债券组合的再投资，来加快缩减其资产负债表，这被称为量化紧缩（QT）。法国巴黎银 BNP Paribas 的欧洲利率策略负责人卡米尔·德·库尔塞尔（Camille de Courcel）表示：“我们预计欧洲央行将加快 QT 进程。”另一个选项可能是削减欧洲央行向商业银行或政府支付的存款利息金额。无论欧洲央行是否提高利率，拉加德面临的最大挑战可能是试图说服市场，如果通货膨胀最终保持过高，借款成本仍可能上升。现任美国投资银行 Evercore-ISI 的副主席、前美联储官员克里什纳·古哈（Krishna Guha）表示：“不管怎样，欧洲央行在九月可能已经结束了。”
19:39
汇通财经APP讯——欧盟委员会下调了欧元区经济前景，预计今年欧元区经济将受到德国经济萎缩的拖累。周一（9月11日），根据欧盟执行机构发布的最新预测，产出到2023年将增长0.8%，而之前的预测为1.1%。明年的预期也下调了同样的幅度，至1.3%。该地区最大的经济体应负主要责任。德国原本预计2023年将实现增长，但目前面临0.4%的下降。荷兰的下调幅度更大，从1.8%下调至0.5%。西班牙和法国则处于另一端，准备援助扩张。通胀将保持在高位，不会回落至欧洲央行2%的目标。新的数据可能会引发人们的担忧，即欧元区正陷入长期增长疲弱和通胀高于目标的泥潭。它们还可能提供欧洲央行自己的季度展望的内容，该季度展望将于周四发布，并将帮助官员们决定是延长还是暂停历史性的加息。欧盟委员会表示：“内需尤其是消费的疲软表明，大多数商品和服务的消费价格居高不下且仍在上涨，造成了严重损失。” “欧盟增长动力疲软预计将持续至2024年，紧缩货币政策的影响将继续抑制经济活动。”尽管俄乌危机后欧元区避免了经济衰退，但在能源价格上涨、借贷成本飙升以及出口市场需求减弱的压力下，欧元区仍陷入困境。上周公布的数据显示，截至6月份的三个月内，该地区的产出几乎没有增长，由于国外销售不佳而下调。对采购经理的调查显示，随着欧洲服务业紧随制造业的萎缩，第三季度将非常艰难。此类问题在德国表现得最为明显，该国主要受到制造业衰退的拖累。基尔研究所上周预测，在经历了冬季低迷之后，其经济在第二季度未能实现扩张，第三季度可能萎缩0.3%。欧盟经济委员 Paolo Gentiloni在新闻发布会上表示：“当然，德国经济对其他国家有影响。总体而言，如果欧盟最大的经济体出现负增长——轻微负增长，那么这就会影响到所有人。”他后来在接受采访时淡化了欧洲陷入滞胀的风险。Gentiloni说：“现在说我们处于滞胀框架还为时过早，这是持续很长时间的事情吗？我们估计明年可能会出现反弹。”尽管如此，一些欧洲央行官员仍然关注着恶化的背景，他们表示，是时候停止一年多前开始的强力紧缩行动了。不过，其他人则表示，如果需要让通胀率回到2%，他们愿意接受温和的衰退。央行管理委员会成员诺特上周表示，投资者“可能”低估了连续第十次加息的可能性。该委员会表示：“货币紧缩对经济活动的影响可能比预期更大。” 但这“也可能导致通胀更快下降，从而加速实际收入的恢复。”机构周一早些时候发布的分析师调查显示，欧盟委员会的观点更为悲观。预计欧元区经济2023年将增长0.6%，明年将增长0.8%。
19:15
汇通财经APP讯——一切都看美联储！周一(9月11日)进入欧市盘中，市场风险情绪较为积极，美元维持弱势，黄金则试图站稳1920关口，本交易日财经日历较为清淡，重点关注本周稍晚的美国CPI通胀报告，这将对美联储利率路径有重要影响。金价周一上涨，受美元回落支撑，因投资者期待美国通胀数据出炉，该数据可能决定美联储的利率走势。现货黄金维持窄幅震荡格局，目前在1925美元附近徘徊，日内最高触及1930美元，日内波动幅度在15美元左右。前一周下跌1%。在美国周三公布通胀数据前，美元重挫，交易商关注全球最大经济体是否确实步入“软着陆”轨道，以及美联储是否还会进一步升息。衡量美元兑主要货币汇率的美元指数目前下跌0.26%，至104.59，接近近一周低点。上周，该指数连续八周上涨。美元和美国公债收益率(殖利率)上周大涨，此前公布的一系列经济数据增强了对美联储可能即将进一步升息的押注。荷兰国际集团(ING)策略师Francesco Pesole在一份报告中称，美元本周是否会继续承压取决于美元对其国内驱动因素的反应。City Index的高级分析师Matt Simpson说，如果看到美元继续下跌，因押注美联储确实结束紧缩周期，且有可能比预期更早降息，金价应会在1,900美元上方得到支撑。他表示，金价在200日移动均线附近找到支撑位，这是一个不易突破的重要技术水准。他并称，如果美国通胀低于预期，可能进一步打压美元。路透技术分析师Wang Tao表示，现货黄金可能重新测试1,930美元的阻力位。美元承压，基准10年期国债收益率下跌0.3%，这使得无收益黄金对海外买家更具吸引力。KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer在一份报告中称：“金价可能要依靠收益率回落才能再次挑战1,950美元水准。”定于周三公布的美国8月消费者物价指数(CPI)料将影响美联储今年的利率决定。在本月的政策制定会议之前，美联储的政策制定者对两件事已经非常明确：他们不急于加息，但他们中也没有几个人准备宣布战胜通胀。
18:19
汇通财经APP讯——周一(9月11日)欧市盘中，现货黄金维持日内反弹走势，金价目前位于1926美元/盎司。知名财经网站FXStreet分析师Dhwani Mehta周一最新撰文，对金价技术前景进行分析。Mehta指出，随着美元回调，黄金价格在21日移动平均线1916美元/盎司处再次找到买家。尽管市场情绪谨慎且美国国债收益率走高，但日本央行行长植田和男的言论引发美元/日元遭遇抛售，从而令美元承压。美元指数目前交投在104.65附近，日内重挫逾40点。Mehta称，金价看起来将重新测试50日移动均线，不过由于相对强弱指数(RSI)偏空，金价升势似乎将是短暂的。英国路透社引述日本《读卖新闻》上周六刊登的文章报导，日本央行行长植田和男表示，当2%的通胀目标即将实现时，央行可能会结束负利率政策，暗示加息的可能性。此番言论令美元/日元一度大跌逾1%。植田和男接受读卖新闻采访时表示，日本央行可能在年底前获得足够的数据，以决定是否可以结束负利率。植田和男说：“一旦我们确信能看到日本通胀持续上升，同时还伴随着工资增长，我们就可以采取多种选择。”他补充道：“如果我们判断，即使结束负利率，日本也能实现其通胀目标，我们就会这么做。”Mehta表示，周一晚些时候，由于美国没有经济数据发布，金价走势将继续受风险情绪和美元动态的影响。黄金最新技术前景分析Mehta指出，从短期技术角度来看，在本周美国CPI数据公布之前，金价可能会继续被限制在21日移动平均线(1916美元/盎司)和50日移动平均线(1932美元/盎司)之间。Mehta称，14日相对强弱指数(RSI)小幅走高，但仍略低于中线。因此，风险似乎倾向于黄金价格下行。但黄金卖家需要攻克21日移动均线支撑位1916美元/盎司。如果金价持续跌破21日移动均线，将挑战1900美元/盎司；一旦失守这一关口，那么金价将不可避免地跌向1885美元/盎司。(现货黄金日线图 )另一方面，Mehta表示，金价短期阻力位见于50日移动均线1932美元/盎司，假如突破该位，那么金价将测试100日移动均线障碍1950美元/盎司。在此之后，静态阻力位1970美元/盎司和7月27日高点1982美元/盎司将是黄金买家接下来的关注目标。北京时间18:08，现货黄金报1926.06美元/盎司。
18:05
汇通财经APP讯——周一(9月11日)晚些时候亚洲股市开始转高，中国投资者仍不相信当局重振内地房地产市场活动的努力，纷纷抛售房地产开发商的股票。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数扭转了早些时候的跌幅，上涨0.3%。澳大利亚股市上涨0.36%，日本日经指数下跌0.49%。由于投资者对中国陷入困境的房地产行业仍持谨慎态度，恒生指数较当日早些时候的跌幅减少了一半。期货市场表现出更为积极的基调，这表明大多数欧洲主要股指都有一个更好的开端。衡量香港顶级开发商的恒生房地产指数仍下跌3.24%，内地房地产指数下跌1.9%。早些时候，该指数跌幅超过3%。景顺(Invesco)亚太市场策略师David Chao表示：“我们需要房地产市场首先企稳，这样中国才会出现有意义的经济反弹。”最近几周，包括住房和社会保障部、央行和金融监管机构在内的中国各部门出台了一系列措施，比如放宽借贷规定，以支持负债累累的房地产行业。人们预计，北京、上海和深圳等主要城市将出台更多措施，以提振需求。#中国房地产危机#电商巨头阿里巴巴集团因即将卸任的首席执行长张勇(Daniel Zhang)意外离职而下跌2.5%，港股也受到打压。由于投资者预期更多的经济刺激措施，中国蓝筹股沪深300指数盘中上涨1.23%。在中国，通货紧缩压力有所缓解，8月份消费者价格指数同比上涨0.1%。这比路透社调查中预测的增长0.2%要慢，但比7月份0.3%的降幅要强劲得多。中国的工业品出厂价格也出现5个月来的最小降幅。生产者价格指数(ppi)较上年同期下降3.0%，符合预期，7月份降幅为4.4%。摩根大通资产管理公司市场策略师Marcella Chow说：“短期内，投资者对中国持谨慎态度，但过去几周，政策从零零散散转向更有针对性，尤其是在房地产方面，这让我们深受鼓舞。”富国银行(Wells Fargo)的一份研究报告显示，美国8月份消费者价格指数(CPI)将于周三公布，预计环比上涨0.6%，同比上涨3.6%。芝加哥商品交易所的FedWatch工具数据显示，投资者预计美联储在9月20日的下次会议结束后将利率维持在当前水平的可能性为93%，但在11月的会议上再次暂停利率的可能性只有53.5%。基准10年期美国国债收益率升至4.294%，上周五收于4.256%。两年期国债收益率触及4.9948%，上周五收盘报4.984%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期国债收益率随之上升。汇市方面，日元兑美元大幅升值，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)点燃了日本央行可能很快摆脱负利率的希望。美元兑日元周一下跌1.12%，至146.15附近，距离本月早些时候触及的147.87的年内高点仍有一定距离。欧元兑美元当日上涨0.3%，至1.0709美元，一个月以来已下跌1.09%，而美元指数下跌0.23%，至104.61。中国央行周一通过设定有记录以来最强烈偏差的每日中间价，将人民币兑美元汇率从16年低点拉回，表明对人民币近期疲软的不安情绪日益加剧。在现货市场，人民币兑美元交投在7.3245，上周五触及1美元兑7.3510元人民币，较年初下跌6.1%，上一次出现这一水平是在全球金融危机期间。美国原油价格下跌0.19%，至每桶87.34美元。布伦特原油价格反弹，上涨0.2%至90.80美元。现货黄金交易价格小幅走高，至1,927美元。
17:43
汇通财经APP讯——贵金属：市场等待CPI数据金银上行周一，内盘金银上行。沪金主力合约收盘于466.54元/克，上涨0.17%，沪银主力合约收盘于5821元/千克，上涨0.97%。周一，截至北京时间15:00，美元指数下跌。本周美国CPI、PPI即将公布，7月美国CPI时隔12个月再次同比增速回升，考虑到能源价格上涨，市场预计美国整体CPI将进一步升至3.6%，不过就业市场降温的迹象或使得核心通胀增速从4.7%降至4.3%，短期内预计贵金属价格或以震荡走势为主，重点关注本周美国CPI、PPI的公布。操作建议短线思路为主。原油：供应紧张油价维持上涨趋势周一国内原油期货价格冲高回落。对供应紧张担忧超过了对全球经济需求的担忧，欧美原油期货上涨至九个月高点。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示，截止9月8日的一周，美国在线钻探油井数量513座，比前周增加1座；比去年同期减少78座。全球石油市场仍然紧张,渣打银行预计，8月份全球日均库存减少280万桶，预计9月份将进一步减少240万桶。未来几个月，库存收紧仍将是主要的价格驱动因素。美国继续补充战略原油储备，美国炼油厂加工量略有增加，开工率略有下降，原油净进口减少175万桶，美国商业原油库存连续第四周下降，汽油库存减少而馏分油库存增加。美国能源信息署数据显示，截止2023年9月1日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量7.66977亿桶，比前一周下降550.9万桶；美国商业原油库存量4.16637亿桶，比前一周下降630.7万桶；美国汽油库存总量2.14746亿桶，比前一周下降266.6万桶；馏分油库存量为1.18602亿桶，比前一周增长67.9万桶。备受关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存2741.5万桶，减少175万桶。过去的一周，美国石油战略储备3.5034亿桶，增加了80万桶。截止9月1日当周，美国原油日均产量1280万桶，与前周日均产量持平，比去年同期日均产量增加70万桶。技术面，油价维持上涨趋势，走势偏强。操作建议：震荡偏多。玻璃：原料企稳玻璃震荡收涨周一玻璃走势偏强，在短线回落后，随着原料企稳，市场情绪回暖，盘面探底回升。供应端看，生产利润较高的情况下，玻璃产能维持相对高位，厂内库存上周大幅回落，库存延续去化态势，需求端仍偏强，原料企稳后，玻璃有望延续强势。操作建议：短线偏多参与。铁矿石：情绪回暖铁矿高位震荡周一铁矿石震荡上行。8月社融数据偏强，市场情绪有所回暖，盘面偏强震荡。供需情况看，钢联数据显示铁水产量环比继续上行，铁矿石需求强势，库存偏低，现实较为紧张，但钢厂利润亏损的情况下，铁水产量未来可能出现下滑。操作建议：短线参与。铁合金：价格强势轻仓沽空锰硅：周一锰硅价格偏强震荡。但从供需来看，Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本：开工率（产能利用率）全国66.29%，较上周增加0.34%；日均产量33978吨，增加144吨。锰硅供需仍然偏向过剩。目前偏高的产量对锰硅价格形成过剩压力，加蓬发货恢复，叠加市场期待收储，钢厂锰硅库存偏低、钢厂补库，建议观望或轻仓沽空为主。硅铁：周一硅铁价格偏强震荡。硅铁产量较高，Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本：开工率（产能利用率）全国37.36%，较上期降0.69%；日均产量14793吨，较上期降630吨。全国8月硅铁产量470313吨，环比增加8.26%，增加35875吨。硅铁产量高位，市场面临过剩，建议观望或轻仓沽空为主。螺纹钢：等待政策刺激期螺观望为主周一螺纹钢主力合约探底回升。经济数据央行M1、M2增速回落，但社融增加，钢材出口仍然高位，但水泥价格剧烈下行。原料低库存略有回升，钢厂铁矿可用库存、双焦库存可用天数略有回升迹象。螺纹钢周度产量253万吨，较上周下降5.1万吨，厂内库存环比下降11.3万吨。厂库去化，表需回升至281万吨，周度供需略有转暖，但月度来看钢材仍然供应偏高需求偏弱。政策刺激但转为实际需求尚需时日，螺纹钢供需中性略偏空为主，但原料供需仍然偏强，螺纹钢观望或偏空配置为主。橡胶：胶价短期或震荡调整暂时观望周一沪胶RU2401和合成胶小幅震荡调整。现货方面，卓创资讯数据显示，上海市场天然橡胶价格重心跟随盘面稳中小调，下游刚需采买为主，主流参考价格如下所示：21年全乳价格为12650-12850元/吨，越南3L/混合胶价格为12100元/吨，实单具体商谈。华东地区顺丁橡胶BR9000市场价格区间窄盘，主流价格区间13500-13700元/吨。以上为自提、现款现货价格；买盘观望，市场现货交易量仍显稀疏。供应端，短期产区部分地区生产仍受到降雨因素的扰动，对市场价格存在支撑，但当前产区仍处季节性增产期，未来市场供应面临进一步放大趋势。下游需求端，当前国内轮胎企业整体运行稳定，出口强劲，支撑整体销量。同时轮胎企业库存水平不高，为后期持续生产提供一定的空间，预计短期内轮胎企业开工在当前水平小幅调整为主。技术面，胶价短期或震荡调整。操作建议：暂时观望。聚烯烃：午后震荡回落周一塑料2401收涨0.16%。石化报价个别上调，贸易商随行出货，下游工厂坚持刚需，卓创数据，华北报价8300元/吨-8450元/吨，华东报价8380元/吨-8650元/吨，华南报价8580元/吨-8750元/吨。周一PP2401收涨0.36%。石化报价个别上调，下游谨慎适量采购，市场交投表现平平，卓创数据，拉丝华北报价7800元/吨-7900元/吨，华东报价7820元/吨-7900元/吨，华南报价7800元/吨-8000元/吨。下游开工稳中提升，原料刚需补库为主，但高价成交仍然谨慎，原油及轻烃维持高位，成本支撑仍然坚挺，盘面延续高位震荡，市场上行有待更多驱动，关注油价走势，建议暂时观望。PTA：市场偏强运行周一TA2401收涨1.36%。卓创数据，本周主港货源报盘参考期货2401升水55元/吨自提，本周主港货源递盘参考期货2401升水40元/吨自提，参考商谈6140-6175元/吨自提，买卖气氛一般。下游聚酯需求稳定，PTA供应仍偏宽裕，上周累库有所放缓，原油价格高位震荡，PTA加工费维持低位，成本端支撑较强，市场短期跟随成本波动，关注油价及检修情况，建议震荡思路。甲醇：货源偏紧甲醇止跌企稳周一甲醇主力合约MA2401较前一交易日涨幅1%，增仓0.8万手，持仓122万手。现货方面，根据卓创资讯信息显示：太仓市场现货价格约2525-2540元/吨，市场宽幅上行。河南市场价格2350-2405元/吨，较昨日涨13元/吨。目前市场流通货源偏紧，市场供给存下行预期，传统下游上周开工已逐渐回升，需求端即将迎来季节性旺季，甲醇下行空间有限。操作建议：震荡思路操作。沥青：油价震荡沥青震荡周一，国际油价高位震荡，沥青走势震荡。根据卓创资讯数据，9月7日，江苏主营炼厂利润70.4元/吨，环比下跌64.53元/吨。截至9月6日，全国沥青炼厂开工率下降至59.17%，供应相对稳定。炼厂库存水平27%，虽然近期库存水平持续震荡，但是整体库存可控，社会库存水平为41%，本周社会库存小幅度上涨。近期市场频繁出现利好消息，地方专项债逐渐开始下放，市场信心得到支持。另外，前三季度受天气和资金影响，沥青需求并未得到有效释放，但是在进入四季度之后，天气逐渐适合开工，需求可能得到一定释放，沥青可逐渐开始短多布局。操作建议:逢低买入燃料油：油价震荡燃油小幅收跌周一，国际油价高位震荡，燃料油小幅度下跌。国际方面，近期新加坡地区燃料油大幅回升，截至9月6日当周，新加坡地区燃料油库存约为1945万桶，目前新加坡地区燃料油库存整体可控，随着秋季逐渐到来，中东等地发电需求可能小幅下降。国内禁渔期结束叠加航运业季节性修复可能支撑船用油市场。国内方面，目前内贸船用油和进出口表现相对一般导致燃油需求较为平淡，但是成品油需求以及价格相对稳定，重油二次加工利润边际修复。短期燃油仍可能跟随成本端走强，但是中长期可能出现回调。操作建议：短线操作花生：偏弱运行为主周一，花生期货小幅下跌。主力合约PK2311震荡下行，较上一交易日跌0.6%左右，增仓0.2万手，持仓18万手。周末产区花生价格小幅反弹，据卓创资讯，河南南阳产区新花生8个筛上白沙精米价格约11800-12000元/吨。新米上市之后价格偏弱，市场采购心态趋于谨慎。操作建议震荡思路对待。苹果：早熟质量欠佳苹果偏弱震荡周一，苹果期货小幅下跌。主力合约AP2401偏弱震荡，较上一交易日跌0.5%左右，减仓0.4万手，持仓10万手。早熟苹果陆续上市，山东产区红将军质量表现一般，多以质论价。客商采购旧季苹果积极性提高，主流成交价格上涨，成交量略有减少。操作建议震荡思路对待。白糖：郑糖大幅下挫短线交易为主周一，郑糖受到外盘回落影响下挫，成交量增加，持仓量减少。郑糖7000元/吨一线告破。据云南糖网，广西现货价格下调10元/吨。基本面低库存高基差支撑，进口补充有限，但消费短期不乐观，备货基本结束。多空分歧加大，盘面走势或波动加大。操作上建议短线交易为主。棉花：郑棉震荡回升短线交易为主周一，郑棉早盘后维持震荡，成交量大幅缩减，持仓量减少。中国棉花信息网显示，现货指数价格再度回落，3128B指数较昨日下调70元/吨，报18172元/吨。政策方面继续保持供应，郑棉弱势消化利空。但刚需以及新棉成本抬升预期支撑，郑棉在下方找到支撑。操作上建议波段交易为主。生猪：养殖户抗价生猪小幅反弹周一生猪期货近强远弱，主力LH2311上涨0.48%。现货方面，据汇易网，河南报价16.2元/公斤-16.7元/公斤，较昨日持平；山东报价16.3元/公斤-16.9元/公斤，较昨日小跌0.2元/公斤。对于后市来看，根据能繁母猪存栏推算，接下来两个月仍是理论出栏量较大的时间，加之7月底8月初二育猪形成的滞后供应，阶段性压力较大；需求来看，后期天气降温，消费或有好转，加之中秋、国庆等节假日的提振，或限制猪价下跌空间。操作上，震荡思路。中期关注现货调整带来潜在逢低做多期货的机会。玉米：春玉米上市增加市场氛围降温周一玉震荡偏弱，主力C2311较前一交易日结算价变化不大。现货方面，据汇易网，北方玉米集港价格2810-2830元/吨，较昨日持平，广东蛇口新粮散船2980-3000元/吨，较昨日持平，集装箱一级玉米报价3070-3090元/吨，黑龙江深加工玉米主流收购2600-2700元/吨，吉林深加工玉米主流收购2680-2720元/吨，内蒙古玉米主流收购2800-2850元/吨，饲料企业收购2750-2850元/吨。对于后市来看，目前华北玉米上市逐渐增加，东北上市稍晚，但整体丰产预期仍存，东北粮源在新玉米上市前亦有一定逢高变现的压力。需求方面，淀粉利润持续修复，有利于刺激开工率回升；饲料企业配方调整更加灵活，多以维持低库存策略为主，但随着近期小麦玉米价差的走高，后期饲料企业原料采购或向新玉米倾斜。替代方面，目前小麦价格优势仍存、定向陈化稻将流入市场而进口谷物到港量亦将增加。综合来看，现货供需紧张格局将趋于缓解，短期或加大近端合约的调整压力，但2024年的新作合约贴近新作集港成本，或存在估值支撑。操作上，单边观望。价差滚动参与1-5反套为主。油脂：马棕油库存增幅超预期连棕油领跌油脂周一油脂期货冲高回落，上午国内油脂一度高涨，午后MPOB报告利空期价大幅下挫，短线资金频繁进出，多空分歧明显。汇易网报价显示，江苏豆油价格小幅上扬，当地市场主流豆油报价8890元/吨-8990元/吨，较上一交易日上午盘面上涨100元/吨。广东广州棕榈油价格小幅上涨，当地市场主流棕榈油报价7620元/吨-7720元/吨，较上一交易日上午盘面上涨100元/吨。江苏张家港菜油价格小幅上扬，当地市场主流菜油报价9330元/吨-9430元/吨，较上一交易日上午盘面上涨100元/吨。周一BMD毛棕榈油期货大幅下挫。8月报告偏空出台，库存增幅大大超预期，报告中2023年8月马来西亚棕榈油产量175.3万吨，环比增加8.91%，出口122.2万吨，环比下降9.78%，上月同期为135.39万吨。8月马棕油库存增加22.54%至212.5万吨，上月同期在173.15万吨，8月马来西亚棕榈油产量增幅略高于预期，但出口降幅大大超预期，尽管国内进口小幅增加，但国内消费环比大幅下降，这使得8月马棕油库存增幅远超过预期，累库速度明显加快，尤其是当马棕油库存超过200万吨这一高库存警戒线后，马棕油库存压力凸显。国内方面，内盘油脂跟随马棕油大幅下挫，连棕油领跌油脂，市场短期弱势凸显。短线、波段操作为宜。豆类：进口成本回落连粕先扬后抑周一连粕冲高回落，早盘期价受到上周五美豆走高的提振大幅上行，但随后期价小幅回落，人民币走强进口成本回落给连粕带来压力。国际方面，CBOT大豆低位震荡，小幅收涨，市场等待今晚USDA报告的出台，目前市场预估单产在50.1蒲式耳/英亩，库存或下调至2.09亿蒲的可能。国内方面，汇易网报价显示，国内豆粕现货稳中略跌，部分品牌较上周五跌幅10-20元/吨。豆粕现货相对坚挺，连粕市场在美豆、人民币等多因素共振下高位震荡加剧，此外油脂的回落也给连粕带来一定的支撑。市场短线交易频繁，等待今晚报告给予方向指引。短线、波段、操作。工业硅：现货库存持续向仓单转移，短线震荡周一工业硅主力合约较前一交易日上行1.62%，收盘于14415元/吨。今日现货市场氛围一般，买方多不愿接受市场高价，但在下游需求好转的局势下，多数持货商坚守报价。基本面，供给端，周度产量继续上行；西北地区大厂产能稳定释放，中小硅企开炉数增加；西南地区硅企业开工率明显上行。需求端，多晶硅价格继续上行，下游采购需求转好，供需形势转好，多晶硅对工业硅需求短线企稳上升。有机硅中间体DMC价格低位震荡，有机硅企业大幅亏损，有机硅对工业硅需求将维持在低位；整体来看工业硅下游需求短期持稳。库存仍然在从硅厂转移至交割库，当前近月无风险套利窗口已经关闭，但12月份套利空间仍存，不少硅企已经将近9/10月份产能锁给期现商，硅企业短期无库存压力。近日大厂连续提价，支撑盘面，硅价短线继续震荡。远期仓单压力较大，长线保持空头思路。铝、氧化铝：电解铝累库持续性待观察沪铝及氧化铝震荡运行周一，沪铝震荡偏强,氧化铝震荡偏强。现货方面，A00铝锭现货价格19460，涨30；华南19230，涨60；中原19350，涨20（单位：元/吨）。据百川盈孚数据，9月11日，中国国产氧化铝价格维稳，市场日均价为2919.55元/吨，较上一交易日持平。铝方面，据Mysteel调研，云南省整体复产已完成，未来供应端增量将来源于置换至云南的产能指标的释放以及四川少量产能复产。据SMM统计，截至9月11日，电解铝库存较9月4日增加0.5万吨至52.4万吨，关注库存变化情况。终端方面，据中汽协数据，8月新能源汽车国内销量75.6万辆，环比增长11.4%，同比增长29.7%；新能源汽车出口9万辆，环比下降11.2%，同比增长8.1%。氧化铝方面，今日现货市场较为平静，氧化铝维持供需偏紧的状态，期价从高位回调后或再度进入震荡区间。总体来说，预计沪铝及氧化铝震荡运行，暂时观望。铜：关注宏观面影响铜预计高位震荡周一，沪铜震荡偏强。现货方面，9月11日上海地区电解铜价格下跌100至69070元/吨。宏观方面，据统计，目前全国已有8城全面取消商品房限购，持续关注房地产利好政策的落地效果。铜价震荡，广东地区低价成交尚可，华东、华北地区成交一般。据SMM统计，全国主流地区铜库存有已连续两周累库，旺季需求回升预期以及绝对库存处于低位仍对价格有支撑。预计沪铜延续高位震荡，建议以震荡思路对待。股指：股市波动减弱，股指观望今日股市早盘低开低走，午后市场震荡回升，国证A指微跌0.11%。市场情绪方面，两市上涨家数2700多家，下跌家数2200多家，多数个股上涨。行业方面，国防军工涨超2.5%，传媒跌近2.5%。概念方面，卫星互联网涨超5.5%，PVC地板指数跌超3.5%。资金流向方面，机构、主力净流入，大户、散户净流出，港交所暂停交易。板块分化方面，苹果链导致电子板块持续拖累，但是整体有所缓和，股市波动减弱，股指观望。国信期货公司授权文本由“专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站”：【一期货 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17:02
汇通财经APP讯——周一（9月11日）亚欧时段，现货黄金小幅反弹，目前交投于1926.90美元/盎司，主要是因为上周末和周一亚洲大国的经济数据表现相对乐观，市场冒险情绪有所回升，令避险美元从近半年高位回落，给金价提供反弹机会。投资者普遍等待美国通胀数据，该数据将左右美联储今年稍晚的利率走势。City Index高级分析师Matt Simpson表示，如果我们看到美元在美联储确实结束紧缩周期的押注下继续下跌，金价应该会在1900美元上方获得支撑。他说，金价在其200日移动均线附近找到了支撑，这是一个不跌破的重要技术水平，他还补充说，如果美国通胀低于预期，可能会进一步打压美元。本周三公布的美国8月消费者物价指数(CPI)数据料将影响美联储今年的利率决策。KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示，由于能源价格上涨，通胀数据可能会逐步上行，这将使美联储在11月再次加息25个基点的可能性继续存在。Waterer在报告中表示，“贵金属很可能要依靠收益率回落才能再次挑战1,950美元的水平。”路透技术分析师王涛认为，现货金可能会重新测试每盎司1930美元的阻力位。本交易日经济数据较少，重点留意市场对中国数据的进一步解读情况。日线级别：震荡；均线交织，KDJ死叉但在相对低位有拐头迹象，MACD轻微金叉，在失守200日均线1919.16前，短线略微偏向多头，目前正试探55日均线1930.48附近阻力，10日均线阻力也在该位置附近，若能顶破该阻力，则有望进一步涨向100日均线1949.83附近。进一步阻力参考1960关口和7月31日高点1972.26附近位置。若金价持续受到55日均线压制，并向下失守200日均线1919.16附近支撑，则增加后市下行风险，进一步支撑分别参考1910关口和1900关口。阻力：1930.50；1940.00；1949.83；1960.00；支撑：1919.16；1910.00；1900.00；1892.86；短线操作建议：保守者观望；激进者逢低谨慎做多。
15:34
汇通财经APP讯——周一(9月11日)亚市尾盘，现货黄金维持日内强劲反弹走势，金价目前交投在1928美元/盎司附近，日内攀升近10美元。知名财经资讯网站Economies.com周一最新撰文，对日内黄金技术前景进行分析。美元指数遭遇猛烈抛售，目前交投在104.60附近，日内重挫近50点。美元走软利好金价走势。根据Economies.com，一旦攻克重要阻力1929.00美元/盎司，金价有望迎来更大升势。Economies.com在文章中写道，金价此前在1929.00美元/盎司面临坚固阻力后明显回落。值得注意的是，今日交易开始后金价开始上升，并恢复看涨尝试，等待金价突破上述阻力，从而确认为金价升向下一主要目标1945.20美元/盎司打开道路。Economies.com表示，因此，我们将继续预测金价在未来一段时间内处于看航趋势。随机指标准备传递正面信号，以强化看涨观点。需要指出的是，若金价跌破1913.15美元/盎司，这将止住看涨趋势，并推动金价前景重回看跌。Economies.com预计，今日金价交投将于支撑位1913.00美元/盎司以及阻力位1940.00美元/盎司之间。Economies.com称，今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。香港时间14:46，现货黄金报1928.22美元/盎司。
15:34
汇通财经APP讯——英镑兑美元面临200日移动均线支撑并寻求未来发展方向。如果能够突破烛台顶部，英镑很可能会恢复一些强势。密切关注上方的1.2650水平，因为这是许多交易者关注的重要障碍。该水平尤其值得注意，因为50日均线正在该区域附近收敛，这可能会导致市场波动加剧。在此背景下，监控美元这一日益强势的货币的整体表现非常重要。这个因素不仅在货币市场上很重要，在美国的利率领域也很重要。如果美国利率情景继续上升，很可能会导致美元上涨。然而，与许多其他货币相比，英镑兑美元的表现相对较好。因此，即使从当前转向出现回调，也可能不会经历与其他货币对相同程度的下跌。下方的 1.2350 水平应作为支撑位。然而，如果我们超过这个限制，则可能表明市场大幅下跌。在这种情况下，我们可能预计会回调至重要心理水平1.20，这是市场情绪的关键时刻。相反，如果我们看到向上突破，从长远来看，我们可能会尝试收复 1.30 水平。市场参与者应关注美联储的声明以及即将于9月份公布的利率决定。目前，交易员认为美国人可能不会选择加息，至少在下个月不会，这可能会给英镑带来一些缓解。然而，监控英国央行的行动也同样重要。此外，有迹象表明全球经济增长放缓，央行做出的决定预计将对市场动态产生重大影响。最终，英镑继续在货币市场上经历一系列高点和低点。前景受到多种因素的影响，包括美元表现、央行决策和全球经济状况。当交易者规划前进道路时，他们应该时刻关注这些影响英镑在复杂的货币交易世界中走势的关键指标。北京时间15:34，英镑兑美元报1.2519/21。
15:31
汇通财经APP讯——周一(9月11日)亚市，油价有所回落，因对中国经济的担忧打压燃料需求前景，不过布伦特原油价格仍在每桶90美元上方徘徊，主要受沙特和俄罗斯延长减产后供应收紧的支撑。“对经济增长的担忧打压了大宗商品市场的人气，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示。“美元走强加剧了这一趋势，这使得投资者的兴趣一直很低，”他们补充说，指的是美元已经连续八周上涨。布伦特原油和美国WTI原油在过去两周连续上涨，布伦特原油上周五收于去年11月以来的最高水平，此前沙特阿拉伯和俄罗斯上周宣布，将把自愿减产的130万桶/日延长至今年年底。原油价格在过去两周大涨近10%后下跌，技术指标也显示最近的涨幅可能有些过头。美国WTI原油价格上周大涨2.3%，目前接近每桶87美元。WTI原油的9日相对强弱指标一周多来一直处于超买水平上方。自6月中旬以来，美国基准油价已经飙升近20美元/桶，主要因沙特阿拉伯和俄罗斯的减产，目前减产协议现已延长至年底。刚过去的周末出现了进一步的看涨信号。国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)将于本周发布月度报告。澳新银行分析师表示：“国际能源署和欧佩克原油市场报告中，任何需求强劲的迹象都可能推高油价。”IG分析师Tony Sycamore在报告中称，WTI原油未来几周可能处于形成上移的区间过程中，即在83美元上方和阻力位93.50美元下方，因对需求的担忧限制了油价进一步上涨。
15:29
汇通财经APP讯——通胀谈判已成为金融领域的焦点，引发了交易员的担忧。这就像市场的沉重负担，尤其是在 200日均线的强势存在下。如果我们成功跨过这一重要门槛，无疑将预示着事态的积极转变。然而，越来越多的证据表明欧元可能会出现进一步的抛售压力。另一方面，跌破1.07水平可能会引导市场走向1.05水平。如果条件有利，突破 200 日均线可能为上涨至 50 日均线甚至可能达到令人垂涎的 1.10 水平铺平道路。在这个阶段，谨慎是最重要的，重点是寻找利用市场反弹的短期机会。一段时间以来，德国的经济困难依然明显，而美国则在应对持续的通胀压力。通胀的背景继续发挥着关键作用，迫使美联储仔细评估货币政策决策。此外，随着主要贸易商在夏季和假期期间停止交易后重返市场，预计交易量将会反弹。随着经济活动的复苏，我们可能会看到更准确的市场动态反映。我们预计波动将成为新常态，强化保持更广阔视野、不屈服于短期波动影响的智慧。夏季停顿后，本周恢复全面交易活动绝非一帆风顺。美元兑一系列货币似乎准备大幅波动，欧元也不太可能逃脱这种影响。尽管这种转变可能需要时间才能完全显现，但有迹象表明美元有望在未来几周甚至几个月内强劲反弹。最终，欧元在交易大厅面临着一定程度的风险，这主要是由于人们对通胀的担忧日益加剧。突破 200 日移动平均线的诱人前景迫在眉睫，但就目前而言，明智的做法是对短期机会保持警惕，并对市场噪音做出深思熟虑的反应。美元兑欧元等多种货币的复苏日益明显。尽管这种转变可能不会一夜之间出现，但它代表了未来几周值得关注的发展。北京时间15:11，欧元兑美元报1.0730/32。
15:17
汇通财经APP讯——周一盘初，美元下跌，跌至146日元水平。蜡烛形态表明上升趋势的延续。如果突破148日元的水平，可能会为反弹至150日元的重要心理水平铺平道路。鉴于当前的动态，尽管预计会出现波动，但市场仍然适合“逢低买入”策略。美国和日本之间巨大的利率差异强烈有利于该货币对进一步上涨。最终，你会得到报酬来持有它，这是许多大型基金继续做的事情。如果出现回调， 50日均线将稳定在144日元附近，接近145日元水平。145日元水平代表之前盘整区间的底部。综合考虑，市场似乎正在向150日元水平迈进，这不仅具有心理意义，而且还存在潜在的期权障碍，为这一目标增添了更多可信度。值得注意的是，日本央行立场的变化对于改变该货币对走势至关重要。尽管日本央行最近的言论表达了对不利的货币市场波动的不满，但重要的是要认识到货币政策的转变是推动市场情绪转变所需的催化剂。日本央行面临两难境地：必须在维持低利率和弱势日元，还是采用自由互换利率和强势日元之间做出选择。考虑到所有因素，尽管预计不会立即出现垂直反弹，但该市场似乎仍具有进一步的上涨潜力。最终，美元在市场动荡面前表现出了韧性，显示出其从最初的跌势中恢复过来的能力。由于美国和日本之间巨大的利差，投资者倾向于采取“逢低买入”的策略。通往150日元水平的道路虽然不能保证一帆风顺，但前景广阔。实现最终变革取决于日本央行，它掌握着通过货币政策转变重塑市场动态的关键。在实现这些变革之前，进一步增长的道路仍然确定，为进步提供了充足的空间。北京时间15:11，美元兑日元报146.02/04。
14:32
汇通财经APP讯——高盛的前首席美国策略师Abby Joseph Cohen上周五关于她预测未来12至18个月美国经济时说，美国经济衰退的可能性实际上正在上升。Cohen表示，虽然经济衰退可能不再是许多投资者和分析师的基本预测，但近几个月以来经济下滑的可能性实际上一直在上升。Cohen比较了目前的经济状况与18个月前的情况，当时每个人都担心美联储开始加息以抑制通胀会发生什么，尽管由于政府刺激支出带来的储蓄和疫情期间暂停偿还学生贷款支持了强劲的消费领域，而劳动力市场保持强劲，经济保持良好。她说：“可我们现在在哪儿？坦率地说，顺风已经减弱了。”“这并不意味着我们很快就会陷入衰退，但我认为，我们现在的处境并不像18个月前那么容易。”她说，由于总统选举年期间的政治问题可能会拖累经济前景，因此预测未来12至18个月的美国经济将“更加困难”。例如，如果国会不能在9月30日的最后期限前通过新的联邦预算，政府就有可能关闭。Cohen表示：“即使参议院的共和党人和众议院的共和党领导人说，他们希望在本月底前达成协议，达成预算协议，但是众议院有一些共和党人说，他们希望制造一点摩擦。”“如果我们不能达成预算协议，政府关闭，会有各种各样的后果，很难量化。”Cohen指出诸如社会保障金的命运以及世界对美国国会看法的减弱等问题，在今年早些时候发生债务上限僵局后，可能“再次出现某种程度的功能失调”。她补充说：“这可能会对美元造成压力，可能会对财政部造成压力，原因与经济无关。”除非国会采取行动，否则联邦政府的资金将在9月底前耗尽。距离最后期限还有不到一个月的时间，白宫呼吁国会通过一项短期“持续决议”，为政府在9月30日之后提供资金，避免10年来的第4次停摆。上一次政府关闭发生在前总统特朗普任内，时间为2018年12月至2019年1月。美元指数日线图北京时间9月11日14:25 美元指数报 104.6557
13:55
汇通财经APP讯——资深基金经理、Sparx Group Co.创始人Shuhei Abe今年早些时候在日本东京会见股神巴菲特(Warren Buffett)，他们就日本的价值投资交换了类似的想法。就在这之后，Abe计划在未来三个月内为Sparx所有者承诺基金吸引全球机构投资者约10亿美元，并在2024年之前吸引20亿美元，全都投资于经营良好但估值被低估的日本企业。他表示，巴菲特已释放日本处于“拐点”的信号。今年以来，日经指数从年初低点一路上攻，暴涨幅度超过30%，创下33年新高，成为全球股市领头羊，甚至是巴菲特都前进日本投资五大商社。股市反应整体经济前景，也意味着日本经济基本面将有崭新的变化。69岁的Abe受访时表示，在日本投资30多年后，现在已变得更加成熟。他说道：“我理解像巴菲特的想法，我们应该发现什么价值，而且日本的宏观环境现在支持像我们这样的投资者。”他继续补充：“巴菲特最近在日本的高调投资只是日本正处于转折点的信号之一，监管政策正在迫使企业为股东增加价值，而通货膨胀的回归意味着它们不能诉诸于压低工资和投资来增加利润的旧方法，许多人希望改变。”Abe也指出，他意识到潮流的转变，美国和欧洲的投资者希望首次在日本建立头寸，他正在提供以美元计价的基金作为进入日本的途径。尽管如此，承诺的资金还不到1亿美元，它还有很长的路要走。针对Sparx正筹集资金，麦格理资本证券驻东京日本研究主管Damian Thong表示：“他们在选股方面享有美誉，我认为他们会在土壤更加肥沃、对这些方法更加开放的时候筹集这笔资金。”Sparx新基金将采取一种与公司就如何增加价值进行对话并达成共识的策略，在日本，这种方式比激进分子所熟知的公共代理权之争更容易被接受。这是这家在东京上市的公司在2000年代初帮助开创的战略，当时其第一只订婚基金吸引包括Calpers在内全球投资者超过30亿美元的投资。(来源:Twitter)Abe很乐观，他在2022年接待的外国投资者访客数量比之前十年中的任何时候都多。他解释说，美国一些最大的私募股权基金，以及欧洲和中东主权财富基金的高管都曾与他接洽，以更好地了解日本。“他们想与我们合作，这种策略很难说服日本投资者。外国投资者理解我的建议，因为他们在美国已经这样做了，”他提到。今年，来自海外的投资帮助日本股市创下了三年来的新高，第二季外国投资者对该国股票的购买量创历史新高。总结而言，Abe的一句话正提点着投资者，即“日本正在进入一个新时代”。台湾元大金控副董事长吴杰指出，日股经过10年的大涨，别看最近日股已经涨到32000点，但今年的股价净值比竟然和10年前差不多，仍在低点。他对此强调：“日本已经要走出失落的30年，股票真的是物美价廉。”
11:34
汇通财经APP讯——期货公司观点汇总一张图：9月11日农产品（棉花、豆粕、白糖、玉米、鸡蛋、生猪等）
11:33
汇通财经APP讯——期货公司观点汇总一张图：9月11日有色系（铜、锌、铝、镍、锡等）
11:32
汇通财经APP讯——期货公司观点汇总一张图：9月11日黑色系（螺纹钢、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤等）
11:31
汇通财经APP讯——货币：欧元/美元阻力位2：1.0800阻力位1：1.0770即期价格：1.0711支持位1：1.0700支持位2：1.0660上周五（9月8日），纽约尾盘，欧元/美元持平于1.0699美元，周四曾跌至三个月来低点。上周全周来说欧元/美元下跌0.7%，已是连续八周下跌。上周公布的数据显示，美国8月服务业增长意外加速，而上周初请失业金人数创下2月以来的新低。相比之下，欧洲最大经济体德国7月工业生产降幅略高于预期。欧盟统计局上周公布的数据显示，欧元区二季度经季节调整后的国内生产总值环比和同比均实现增长，但增幅较此前的预测值均有下降，特别是环比增速从0.3%下修至0.1%，同期就业增长也下调了0.2各百分点。数据显示欧元区经济正在告别增长。反观美国方面，由于经济增长情况仍优于全球发达经济体，因此尽管市场预计美联储将在本月晚些时候维持利率不变，但联储在11月会议上加息的可能性的概率仍在40%以上。为此，美元相对于其他货币在收益率上的优势凸显。在趋利交易的推动下，美元仍是深受青睐的投资货币。欧元/美元经过长达八周的下跌，在技术图形层面上看有超卖状况，或有短线方面的修整欲求，然整体趋向偏弱势未有改变。继续留意近期低位1.07的争夺情况，若跌穿，欧元/美元将继续探低。货币：英镑/美元阻力位2：1.2590阻力位1：1.2510即期价格：1.2485支持位1：1.2440支持位2：1.2400上周五（9月8日），英镑周五在三个月低点略上方徘徊，收盘仍在近期的低位1.2470。周五的一项行业调查显示，对经济前景感到担忧的英国雇主上个月通过招聘机构雇用员工的数量有所减少，减少的速度为三年多来最快。就业市场的放缓导致交易商调低了对英国央行将加息多高的押注。英国央行总裁贝利周三表示，英国央行“更接近”结束连续加息行动，但由于通胀压力居高不下，借贷成本仍可能进一步上升。贝利在议会上的鸽派表现让市场越来越相信，9月份将是英国央行的最后一次加息。英镑之前引以为的利率差优势似乎已渐渐消散。市场上关注的焦点似乎更在意各国在当前高利率成本环境下的经济发展状况。因此，近期美元维持强势，也是逼使英镑退下阵来而出现持续的下滑走势趋向。日线图上，英镑/美元继续受压于各期限均线下方，维持着偏弱格局。目前上方初步阻力在1.25附近，下方1.24的支撑则较为重要，若跌穿，镑美将继续探低。货币：澳元/美元阻力位2：0.6430阻力位1：0.6405即期价格：0.6394支持位1：0.6350支持位2：0.6300上周五（9月8日），澳元/美元持稳于0.6389，但全周下跌近1%。上周澳洲央行维持利率不变，加上近期数据显示澳洲通胀放缓，市场预计澳洲官方隔夜拆款利率在4.1%触顶的可能性上升至60%。反观美国方面，由于美国经济数据看起来仍然强劲从而排除了2024年降息的预期。美元在息差上保持的优势则可继续施压于澳元。但是考虑到众多的负面消息已释放，且与澳洲经济关联度紧密的中国正在出台更多的刺激经济发展的措施，或有望成为提振澳元的元素，而使到澳元或能稳住强烈下跌的势头。4小时图上，澳元/美元挣扎在0.6350水平之上，若能守住该水平，短线有望作有限幅度的修正。相反若跌穿上述支撑水平，则下方0.60整数大关或将经受考验。中国银行广东省分行王刚仅为个人观点，不代表所在机构观点
08:07
汇通财经APP讯—— 周一(9月11日)亚市盘初，因日本央行行长植田和男释放可能结束负利率的重磅信号，日元兑主要货币全线走强，美元/日元大幅跳空低开超过80点。日本央行行长暗示可能结束负利率日本《读卖新闻》上周六刊登的文章报导称，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)表示，当2%的通胀目标即将实现时，央行可能会结束负利率政策，暗示加息的可能性。植田和男接受读卖新闻采访时表示，日本央行可能在年底前获得足够的数据，以决定是否可以结束负利率。植田和男说：“一旦我们确信能看到日本通胀持续上升，同时还伴随着工资增长，我们就可以采取多种选择。” 他补充道：“如果我们判断，即使结束负利率，日本也能实现其通胀目标，我们就会这么做。” 在负利率政策下，日本央行目前将短期利率控制在-0.1%。该央行还将10年期政府债券收益率限制在0%左右，作为推动经济再膨胀和可持续实现其目标的努力的一部分。由于通货膨胀超过2%的目标已经一年多了，市场上充斥着日本央行将很快开始加息的猜测。然而，植田和男多次对这个想法“泼冷水”，强调将维持超宽松政策，直到确信通胀能靠需求和薪资增长稳定保持在2%附近。植田和男在接受《读卖新闻》采访时重申这个立场，表示日本央行现阶段仍将保持“耐心”，延续超宽松政策。他说：“虽然日本正在显露出积极的迹象，但我们的目标尚未实现。” 植田和男强调，日本央行不会对通胀超目标风险视而不见，目前已经看到薪资上升已开始推高服务价格，但关键在于薪资明年是否会持续上升。针对结束负利率政策的时机，他说：“我们不能排除今年年底前，取得足够信息和数据的可能性。” 在负利率政策下，银行和其他金融机构将多余的现金存放在央行需要支付利息，这些现金超出了当局所说的出于安全考虑必须保留的现金。日元全线飙升周一亚市盘初，受日本央行行长植田和男就可能结束负利率政策发表鹰派言论影响，日元兑十国集团(G10)所有货币走高。 (图片来源：彭博社) 报道称，植田和男告诉《读卖新闻》，日本央行有可能在年底前获得足够的信息来判断工资是否会继续上涨——这是决定是否结束超宽松政策的一个关键因素。美元/日元大幅跳空低开逾80点，最低一度触及146.62，日内跌幅达到0.8%左右。 (美元/日元30分钟图 ) 东京Resona Bank Ltd. 货币策略师Takeshi Ishida说：“植田和男在一次采访中的言论听起来很鹰派。我们预计负利率政策将在2024年前三个月结束，植田和男可能已经开始鼓励市场为这种情况定价。” 不过，Ishida警告说，由于美国10年期国债收益率超过4%，美元/日元很难仅凭政策调整的猜测来测试其下行空间。日本和美国之间不断扩大的利率差距是日元走软的一个关键因素，这使得收益率较高的美元自然更具吸引力。日元兑美元今年已下跌11%，接近30多年来的低点，也接近日本官员上次出手支撑日元时的水平。日本官员本月表示，不排除采取任何措施解决市场过度波动的可能性，这是日本政府走向干预汇市的第一步，因此交易员们一直提心吊胆。最新数据显示，6月日本工人薪资增长意外放缓，暗示就业市场可能正在失去一些动力，并给植田和男可持续通胀目标的前景蒙上阴影。上述数据出炉之际，各行各业要求加薪的呼声日益高涨，一些加薪措施仍在酝酿之中。德国商业银行(Commerzbank)分析师Joseph Capurso和Kristina Clifton在一份货币策略报告中写道：“工资增长仍然疲软，而且正在减弱。我们预计美元/日元本周晚些时候将恢复上行势头。”

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