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美国通胀正在失控,美联储应更激进加息

网络资讯收集学习  |  2022-05-25 14:27:33867

美国亿万富翁、对冲基金经理比尔·阿克曼(Bill Ackman)在推特上发文称:“阻止今日(美国)肆虐地通胀的方法只有激进的货币紧缩政策或经济崩溃。” 他解释称,鉴于劳动力市场上前所未有的职位空缺,失

美国亿万富翁、对冲基金经理比尔·阿克曼(Bill Ackman)在推特上发文称:“阻止今日(美国)肆虐地通胀的方法只有激进的货币紧缩政策或经济崩溃。”

他解释称,鉴于劳动力市场上前所未有的职位空缺,失业率位于3.6%低位,能源、农业食品、住房和劳动力市场均呈现长期供需失衡,工资-价格螺旋上升正逐渐成型——“除非美联储激进升息或美股崩盘,引发经济崩溃并破坏需求,否则通胀无法出现实质性减缓。”

“如美联储不履行职责,市场将代行其职,这一切正在发生。”阿克曼警告称。

经济衰退风险不断加剧

截至周二(24日)收盘,标普500指数收报3941.48点,较1月创下的历史高位跌幅已达18%,距离3837.25点的技术性熊市仅咫尺之遥。上周五(20日)盘中,股指一度跌破上述点位,所幸尾盘反弹,避免了正式堕入熊市区间。

阿克曼将今年的美股回调归因于投资者对于美联储能否控住通胀,缺乏信心。他表示,只有美联储与价格飙升“划清界限”,才能结束市场动荡。

上周,美联储主席鲍威尔透露,将在6月和7月的货币政策会议上分别加息50个基点。这意味着,联邦基金利率目标区间将在今年8月时接近2%。目前,联邦基金利率目标区间在0.75%~1%。

鲍威尔重申,美联储对抗通胀的决心不容置疑,即使这可能导致失业率的走高。

另一方面,对于通胀和美联储加速紧缩货币政策恐拖累美国经济坠入“滞胀”或衰退的担忧不断加剧,市场巨震导致部分经济学家和联储委员建议,美联储或可考虑于9月暂缓激进加息步伐。

近期,包括亚马逊和沃尔玛等多家零售和互联网巨头公布利空财报,显示高通胀正在严重蚕食企业利润和消费需求,担忧情绪进一步触发板块波动和抛压。

年初至今,纳指累计跌幅已超30%。同期,脸书母公司Meta Platform重挫超46%,亚马逊下跌37.5%,谷歌母公司Alpabet下跌27%,苹果下跌21%。

摩根士丹利财富管理公司首席投资官沙利特(Lisa Shalett)在周一(23日)警告称,美股企业的盈利下修情况正“迅速恶化”,可能导致标普500指数继续下跌5%~10%。

美联储又误判了吗?

周二,偏鸽派的亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在地区联储网站上发表文章警告,美联储应避免在加息时“鲁莽行事”。

他解释称,从疫情、俄乌冲突到供应链瓶颈,经济前景的方方面面都受到不确定性的笼罩。货币政策制定者必须注意到这些不确定性,并在收紧政策过程中谨慎行事。

波斯蒂克比喻道:“即使是鸣笛执行任务的救火车也会在十字路口减速。”他认为,到9月份将加息脚步放缓至25个基点是合适的。

对此,阿克曼回应称:”美联储早已因为对通胀的误读和反应过慢而失去信誉。”

他表示,在失业率位于3.6%的历史低位时,美联储想要通过加息200至300个基点来治理8%的通胀水平,这在经济学历史上还未曾有先例。

他警告称:“目前的美联储政策和前瞻指引将导致通胀继续向两位数字增幅飙升。”

德意志银行的策略师吉姆·里德(Jim Reid)和亨利·艾伦(Henry Allen)统计了20世纪70年代高通胀低增长时期的各类资产表现。数据显示,当时标普500指数的实际年化回报率为1.4%。而同期,原油和白银实际年化回报率分别达到24.4%和22.5%。

阿克曼认为,为了证明其打击通胀的决心,美联储应当立即将利率提高至中性水平,并承诺直到通胀恢复正常以前继续加息。

“一旦投资者确信,通胀失控的日子已经结束,市场将迎来大幅上涨。”阿克曼表示:“希望美联储这次能够做对。”

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关键词: 美国通胀 第一财经 文章来源:
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