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下降趋势通道仍主导金价走低,但看涨旗形似将形成!

Tonesa  |  2020-12-24 13:17:24579

摘要:黄金价格仍处于数月来的下降通道内,但日线时间框架下看涨动能仍在萌芽中,迫使投资者开始考虑黄金在2021年突破历史高点的可能性;金价交投在2020年度低点到高点的涨幅的23.6%-38.2%斐波回撤水平;根据IG散户情绪指数显示,金价仍

摘要:黄金价格仍处于数月来的下降通道内,但日线时间框架下看涨动能仍在萌芽中,迫使投资者开始考虑黄金在2021年突破历史高点的可能性;金价交投在2020年度低点到高点的涨幅的23.6%-38.2%斐波回撤水平;根据IG散户情绪指数显示,金价仍具有看跌前景。

金价走势趋于稳定

黄金的价格本周较为震荡,这可能是因为一系列关于英国脱欧和美国财政刺激法案的头条新闻在上周末陆续公布的缘故。英国脱欧协议在72小时前取得重大进展,即将离任的美国总统特朗普威胁会否决美国财政刺激计划,交易者似乎对此并不感到担忧。或许这是因为2020年市场已经感到疲惫,或者仅仅是因为到了年尾;但圣诞假期前夕市场缺乏某种热情。或许进入2021年后,当流动性重新返回市场,金价将有望再度尝试突破历史高点。

金价与黄金波动性仍不同步

黄金价格与其波动率的关系不同于其他资产类别。尽管其他资产类别(如债券和股票)不喜波动性增加(因其暗示现金流、股息、息票支付等更大的不确定性),但黄金仍倾向于在更高波动的时期受益。金融市场不确定性高企,可能是由于宏观经济紧张增加了黄金的避险吸引力。政治局势紧张程度有所缓解,可能使避险黄金的吸引力降低。

黄金波动性(GVZ)技术分析:日线图(2008年10月-2020年12月)

澳元,澳元兑美元,澳元兑纽元,英国脱欧,刺激政策的摘要: 受近期经济数据和政治局势变化的影响,华尔街交易涨跌互现;据报道,在英国渔业让步后之后,英国脱欧协议即将达成协议;澳元兑美元、澳元兑纽元在恢复上行之前面临技术障碍。...

黄金波动性在最近几天有所放缓,但圣诞节假期前波动性的转变对金价走势仍然几无影响。黄金波动性GVZ(以芝加哥期权交易所黄金波动率ETF计)追踪了从黄金期权链中得到的1个月隐含波动率,目前交投在18.87。GVZ与黄金价格的5日相关系数为0.54,而20日相关系数则是0.20。一周前,二者之间的5日相关系数为0.11,而20日相关系数则是-0.42。

笔者在之前的黄金展望的文章中指出,“黄金波动性的下降对于金价的负面进展而言不再是必须的,而黄金波动性上升几乎一直被证明是看涨的标志。与之类似,黄金波动率仅仅在盘整对于金价而言更多的是具有积极而不是消极作用。”如果这种规律被打破,则投资者可能需要等待2021年初交易量回升后,才能判断金价后续的发展。

黄金价格技术分析:日线图(2019年12月-2020年12月)

金价在突破了12月8日和10日的黄昏之星烛图形态后,最近在技术面取得了进展。金价在周一录得了十字星蜡烛图形态,而周二日内的走势暗示了市场的犹豫。但目前的走势还不足以暗示金价的上行已经结束。但金价走势图上的普遍看涨旗形仍然完好,目前金价自8月和11月高点以及9月低点共同构筑的下降通道仍在发挥作用。

金价目前仍处于日线图上的5日、8日、13日和21日移动均线上方,但这些移动均线的排列顺序既不是看涨也不是看跌信号。日线MACD指标突破了信号线,但日线慢随机指标仍在中线下方持续走低。即使看涨动能仍在蓄势,交易者在金价加快步伐前仍需更多耐心等待假期结束。

金价技术分析:周线图(2015年10月-2020年12月)

IGCS情绪指数:金价预测(2020年12月23日)

黄金:散户投资者持仓数据显示,有82.99%的散户是净多头,多头与空头的持仓比为4.65:1。净多头持仓较昨日增加3.65%,较上周增加3.28%;净空头持仓较昨日减少9.20%,较上周减少20.66%。

通常将IG情绪指数视为反向指标,投资者是净多头暗示金价可能持续下跌。

散户净多头持仓较昨日和上周均有增加,近期散户情绪结合其变化,使得金价具有更为强烈的看跌倾向。(Christopher Vecchio撰 Ashley译)

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