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兴业投资本周展望:弱美元继续看数据说话

兴业投资  |  2021-05-10 21:21:1019247

4月的美联储利率决议基本上为美元的弱势奠定了基调,4月最后一天仓位调整让美元回光返照后,迎来短暂的休整期,随后令人大跌眼镜的美国非农再次将美元打回原形。美元指数跌破年初以来的潜在上升趋势线,让非美的趋势更为清晰:欧元延续4月以来的上升行情;

4月的美联储利率决议基本上为美元的弱势奠定了基调,4月最后一天仓位调整让美元回光返照后,迎来短暂的休整期,随后令人大跌眼镜的美国非农再次将美元打回原形。美元指数跌破年初以来的潜在上升趋势线,让非美的趋势更为清晰:欧元延续4月以来的上升行情;瑞郎强势最为明显,已经连续五周上涨;商品货币澳元和纽元以及英镑摆脱了前两周的整理行情上行突破;加元则是加速了3月下旬以来的上涨趋势。不过,日元上周整体处于拉锯即使非农数据后瞬间暴涨却缺乏跟进,走势相对不明朗。

上周的美国非农数据证实了美联储有关美国经济复苏进程漫长,仍需要宽松措施的观点,打压美元,本周更多美国重磅经济数据,包括美国4月CPI和零售销售等,将为市场进一步评估提供线索。另外,关注美国总统拜登和国会有关基建计划的讨论,任何可能收缩救助计划的前景都可能恶化市场情绪,从而不利于风险货币,一定程度上为美元提供支持。以下是本周重要经济事件和数据展望。

1、 英国第一季度GDP,周三北京时间14:00.

英国经济在一季度再度萎缩后,有筑底迹象,预计3月GDP将增长1.5%,前值为增长0.4%,这主要得益于英国新增病例数不断下降,且防疫限制不断放宽。不过,市场普遍预计英国一季度GDP季率仍将萎缩1.6%,年率萎缩6.1%,表明英国经济仍远未从疫情中恢复。上周英央行未能如期削减QE规模,一定程度上限制了英镑的反弹力度,英镑进一步走高,需要更多数据证实英国经济正在稳步复苏。

2、 美国4月CPI,周三北京时间20:30.

美国3月CPI月率上升0.6%,为2012年8月以来的最大涨幅;年率上升2.6%,为2018年8月以来的最大涨幅。然而,美联储认为,美国通胀上升只是暂时的,并坚持维持当前宽松的货币政策不变。不过,上周美国财长同时也是美联储前主席耶伦意外表态称,为了防止通胀“过热”,美联储必须加息,尽管后来耶伦对此进行澄清,但市场仍倾向等待观察更多美国通胀数据。当前市场预计,美国4月CPI年率将上升3.6%,但月率将回落至0.2%;核心年率将上升2.3%,核心月率维持在0.3%不变。

3、 美国总统拜登会晤国会领袖,周三/四。

美国总统拜登将于周三与众议院议长佩洛西、参议院多数党领袖舒默、参议院少数党领袖麦康奈和众议院少数党领袖麦卡锡开会讨论2.25万亿美元基建计划,并于周四 就该计划与6 位共和党参议员会面。此前拜登表示,愿意在基建法案上妥协,削减基建规模或化整为零,同时削减提升企业税的幅度。关注基建计划的更多进展,如果基建方案缩水,将可能不利于市场风险情绪,美元或获得部分避险资金的支持。

4、 加央行行长麦克勒姆讲话,周四北京时间23:00.

加央行在4月的利率决议上,削减QE规模,并将加息指引从之前的2023年提前至2022年下半年,立场越发鹰派。不过,上周加拿大公布的4月就业数据大幅不及预期,引发市场对加央行立场的怀疑。将关注麦克勒姆讲话中对加拿大经济和就业市场前景的观点,以及近期经济数据的变化是否会改变加央行对货币政策的立场。如果麦克勒姆维持强势,加元今年以来的涨势将有望维持,反之,加元将有望进行修正。

5、 美国4月零售销售,周五北京时间20:30.

美国3月零售销售录得10个月来最大增幅9.8%,因美国新冠疫苗接种推进,社交限制措施放宽,以及新一轮财政刺激政策推进。不过,这一势头料难以持续,预计4月将回归小幅增长,月率涨幅或为1%,核心月率涨幅也将从8.4%下滑至0.9%。这样的下滑在市场预料之中,但如果结果不及市场大幅下调的预期,将有望增强市场对美国经济复苏持续性的质疑,从而不利于美元。

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