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避险大爆发!黄金一度暴涨40美元突破1680,原油暴跌3%,股市集体下跌

Choyee  |  2020-02-24 12:57:07110

周一(2月24日)开盘,酝酿了一个周末的避险情绪集中爆发,全球市场开盘即暴动!投资者聚焦全球各国的新冠肺炎疫情扩散情况。 全球各国新冠肺炎确诊病例数量趋势 黄金狂飙近40美元后回落,原油暴跌3%,亚洲集体惨跌 现货黄金开盘跳涨突破1660

周一(2月24日)开盘,酝酿了一个周末的避险情绪集中爆发,全球市场开盘即暴动!投资者聚焦全球各国的新冠肺炎疫情扩散情况。

全球各国新冠肺炎确诊病例数量趋势

黄金狂飙近40美元后回落,原油暴跌3%,亚洲集体惨跌

现货黄金开盘跳涨突破1660美元关口,07:13分左右一度暴涨,突破1680美元/盎司,日内涨超2%,狂飙近40美元,触及1681美元/盎司的高点,是2013年2月以来的最高水平 。但三分钟后,回落至1670美元/盎司下方,日内涨幅收窄至1.54%。到了9点左右,现货黄金短线回落至1660美元/盎司下方,日内涨幅收窄至0.99%,较日高回落超20美元。 

同时,风险资产继续遭抛售,美、布两油低开后进一步下挫,WTI原油日内跌幅超2.8%,报51.87美元/桶;布伦特原油日内跌幅近3%,报56.81美元/桶。

欧美股市期货大跌,盘中欧洲斯托克50指数期货跌幅扩大至%,英国富时100指数期货跌超1%;纳指期货盘中跌2%,道指期货和标普500指数期货均跌超1%。 

澳大利亚ASX200指数开盘下跌106.20点,跌幅1.49%,报7139.00点,盘中跌超2%。日经指数期货盘初跌了500点。值得注意的是,日本今日因天皇诞辰补休日休市一日,市场流动性会更差。

韩国开盘后,亚洲市场进一步下跌。韩国KOSPI指数低开2.3%,盘中跌幅扩大到3% 。亚太股市全线低迷,盘中印尼综合指数跌超1%,菲律宾基准股指跌2%,马来西亚基准股指跌2%。MSCI亚太指数跌已抹去周末前涨幅。 

亚洲货币也跟跌,截止8:10分左右,韩元兑美元跌0.92%,触及2019年8月底以来最低水平;美元兑马来西亚林吉特涨0.5%至4.2120,为2019年9月4日以来新高;泰铢对美元跌0.6%至去年5月31日以来新低。离岸人民币、港元也在下跌。

内盘也集体下跌。截止09:10,上海原油跌破400元/桶,为2月12日以来低位,跌幅近4%。期货多数飘绿,燃油跌3.69%,橡胶跌超3%,郑醇跌2.45%。A股低开,盘中跌幅扩大,上证综指一度跌1%。 

全球资金疯狂涌入黄金,高盛看向1750

上周黄金升至7年高位,一周上涨3.8%,创下6个月来最大单周涨幅 。同时标普500指数录得1月以来第一个周度下跌。有迹象显示疫情已经开始影响美国经济,在疫情扰乱供应链之际,2月份美国的商业活动出现2013年以来的第一次萎缩。美股遭抛售之际,投资者越来越担心肺炎疫情将拖累全球经济增长,于是疯狂涌入黄金市场寻求避险,美债收益率也因此崩溃。

加拿大丰业银行的金属策略师尼基·希尔斯(Nicky Shiels)在电子邮件中说:

“尽管美元如此强势,但黄金还是在持续地、无视一切地稳步上涨,这表明了这一点:金价的突破是有根据的,而且可持续。”

盛宝银行的商品策略主管Ole Hansen则说:“黄金正处于完美风暴之中。”

以欧元、澳元和加元计算的金价都已攀升至纪录高位。

根据彭博汇编的数据,黄金ETF的持仓创下了有史以来的最长连涨。

初步数据显示,单日交易的黄金看涨期权数量飙升至1996年以来的最高纪录。


花旗集团驻伦敦的ETF产品全球负责人安德鲁•杰米森(Andrew Jamieson)表示,这种资金流入速度“肯定表明人们担心全球经济”。

彭博经济学家调查显示,分析师预计,在全球20个最大的经济体中,超过一半今年的预算将比六个月前更宽松,换言之,会出现赤字增加或盈余减少。澳大利亚联邦银行预计,由于病毒威胁全球经济,美联储将在下半年降息两次。

高盛更称,即使冠状病毒在第一季度就受到遏制,美债的低收益率和疲软的股市仍可能将金价进一步推向每盎司1750美元。

当前从技术面看,黄金的相对强弱指标(RSI)大于70,显示出超买的情况,周RSI也是反映了类似的情绪。然而从价格图上看,没有迹象表明多头势力已经枯竭,因此阻力最小的路径是上涨。从高点1681美元水平回落至1658美元水平附近,看起来失去了动能,但回撤可能吸引更多买家,因为交易员们的避险举措正在全面开展。

对冲基金继续疯狂做空原油,欧佩克+帮倒忙

根据周五公布的CFTC数据,截止2月18日当周,WTI原油的空头头寸增加了11%,达到4个月以来最高,如今的空头头寸已经是年初时的3倍以上。

总体而言,上周WTI净多头头寸下降了22%,至95536手合约,为10月份以来的最低水平,其中多头头寸下跌6.7%。

在美国,由于疫情席卷了供应链,使企业对下达订单犹豫不决,因此一项商业活动的关键指标降至2013年10月以来的最低水平。大宗商品经纪商Excel Futures的总裁Mark Waggoner表示,大家都在评估病毒疫情会如何发展,人们担心疫情会继续扩大。

而另一边,欧佩克+一直在帮倒忙。上周五传出沙特正在考虑结束与俄罗斯的减产联盟后,交易员的担忧情绪进一步上升。根据Marketwatch的分析,接下来原油市场可能会出现几种情况:

一切到最后有可能只是传闻,欧佩克+不会分裂,毕竟俄罗斯过去也时而会发出完全放弃减产的声音。这种情况下,如果疫情到3月5-6日欧佩克+开会时还没得到控制的话,联盟可能会加大减产;如果疫情拐点来到,也就不可能加大减产了。

知情人士透露,短期之内如果无法劝服俄罗斯,沙特、科威特和阿联酋可能会先减产30万桶/日来应对疫情带来的需求下降。

而如果俄罗斯真的退出减产联盟,减产协议将很难继续;如果欧佩克+联盟因此完全解散,全球原油供应将增加200-300万桶/日,市场将重回严重过剩,油价的第一反应是下跌,除非欧佩克自己扛起更多减产份额。

但过去沙特一直坚持欧佩克和俄罗斯等其他盟友要按比例承担减产,日后的关键问题是,如果俄罗斯退出,欧佩克还是否愿意继续分担所有份额?

市场认为不会,这种恐惧又会给油价带来更多压力。

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关键词: 黄金原油股市 金十数据 文章来源:
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