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美联储释放重磅信号:2023年或加息两次!美股应声大跌

Tonesa  |  2021-06-17 16:06:23122

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  北京时间周四凌晨,美联储公布了最新利率政策决定,宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间,符合市场预期。同时,美联储大幅上调美国2021年通胀率增长预期至3.4%,并预期2023年或会加息两次。

  在美联储公布利率决定后,市场对美联储收紧流动性预期上升,美三大股指应声大跌,美债收益率走高,美元指数大幅走高至91关口以上。

  美联储大幅上调通胀预期  

  加息预期浓厚

  北京时间周四凌晨,美联储结束了为期两天的货币政策会议。当日公布的货币政策声明,美联储决定维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。

  美联储认为,在疫苗接种积极进展和强有力的政策支持下,美国经济活动和就业指标有所加强,部分受疫情冲击严重的行业已经出现改善。未来,疫情仍是影响经济前景的最大不确定因素。

  美联储没有释放出减缓购债的信号,决定继续以每月至少800亿美元的速度增持美国国债,并以每月不低于400亿美元的速度购买机构抵押贷款支持证券,直至充分就业和物价稳定两大目标取得实质性进展。

  通胀方面,在美国5月CPI大幅攀升之际,美联储也大幅上调美国2021年通胀率增长预期至3.4%,较3月份的预期高了一个百分点。但美联储一如既往地强调,通胀率上升只是暂时性因素。

  利率政策预期方面,当日公布的点阵图显示,美联储联邦公开市场委员18名成员一致认为,2021年联邦基金利率目标区间将维持在零至0.25%的超低水平。11名数官员预计,这一利率区间将保持至2022年不变。13名官员认为,美联储将在2023年底之前将利率区间至少提高一次。有2名官员预计,利率区间或在2023年底之前升至1.5%至1.75%之间。

  “从点阵图的平均预测来看,美联储官员对2023年的加息预期从0次提升到了2次,这是昨天会议最重要的信息之一。”西部证券首席宏观分析师张育浩认为。

  机构:通胀持续时间可能超出预期

  嘉信理财固定收益部门主管凯西·琼斯认为,如果美联储要在2023年两次加息,则必须要尽快缩减购债规模,这可能需要10个月到一年的时间。如果经济继续运行过热,加息宜早不宜迟。

民调:七成美国民众担忧财政刺激引发通胀 拜登支持率下滑当地时间周三(16日),美国蒙茅斯大学发布的一项民意调查显示,约有70%美国民众担心拜登支出计划可能导致通胀。另外,民调显示拜登支持率在6月份跌至48%。拜登近期公布了任期内首份预算提案,提案计划在今年10月开启2022年的财年起陆续支出6

  从近期公布的经济数据来看,市场对美国经济过热运行的担忧不无道理。美国劳工部此前数据显示,美国5月CPI过去12个月里同比大涨5%,远超出市场预期的4.7%,增速创2008年8月以来最高。当月核心CPI同比增长3.8%,超出市场预期的3.5%,增速创1992年以来新高。同期,美国PPI同比增长6.6%,为2010年11月统计该数据以来的最大同比增速,高于市场预期的6.2%。

  机构投资者认为,经济重启、旅行禁令放宽,服务需求反弹很可能会将美国通胀推高至疫情前水平,部分因素可能会导致通胀持续时间超出预期。

  保德信固定收益全球宏观经济研究团队G10经济体首席经济学家Ellen Gaske 认为,考虑到美联储政策和预测均依赖经济数据,预计美联储将在今年四季度开始缩减资产购买。在此之前,美联储将更多关注劳动力市场。加息方面,2023年下半年是更适合加息的时间。

  虽然美联储在此次会议上没有调整基准利率,但是由于短端流动性过于过剩,美联储技术性地把逆回购协议利率以及超额准备金率都上调了5个基点,符合市场此前预期。

  鲍威尔极力安抚市场

  在美联储货币政策声明公布后,市场对美联储收紧流动性的预期升温。美联储主席鲍威尔极力安抚市场,但也无力阻止美三大股指走低。

  “你们可以把我们的会议理解为仅仅是谈论了一下市场和政策,我们将继续为经济提供政策支持。”鲍威尔在当日的新闻发布会上呼吁,市场不要过多解读点阵图,他称点阵图不是未来利率走势的最佳预测。他重申了通胀只是暂时的这一立场,并称美联储有充足工具应对通胀上升。

  在美联储利率政策声明公布后,美三大股指跌幅扩大。截至收盘,道指大跌265.66点,跌幅为0.77%,盘中一度跌逾1%。纳指跌幅为0.24%,标普500指数跌0.54%。

  当日,标普500指数11大分项板块中仅有非必需消费品板块上涨,公共事业板块、必需消费品板块以及材料板块等均跌逾1%。

  盘面上,大型科技股涨跌不一,苹果、亚马逊上涨,脸书跌1.68%,微软跌0.38%。银行股多数上涨,摩根大通涨0.7%,摩根士丹利涨0.44%,美国银行涨0.56%,花旗跌逾3%。

  保德信金融公司首席市场策略师克罗斯比表示,美联储的政策声明比预期得要更加鹰派,这种立场支持了美股抛售者。

  美元指数大幅上扬,当日收涨近1%至91关口以上。纽交所黄金期价较前一交易日上涨5美元,收于每盎司1861.4美元,涨幅为0.27%。

  鉴于美联储会议基调转鹰,美债利率盘中跳涨。其中,5年期美债收益率一度大涨11个基点,2年期美债收益率盘中升破0.20%关口,为一年来首次。5年与30年期美债利差收窄至131个基点,为1月6日以来最低水平。

  截至尾盘,10年期美债收益率上涨8.32个基点,报1.5754%。30年期美债收益率上涨2.09个基点,报2.2073%。短债中,5年期美债收益率上涨11.48个基点,报0.8954%, 2年期美债收益率上涨4.22个基点,报0.2052%。

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关键词: 美联储释放重磅 上海证券报 文章来源:
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