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港股概念追踪 | 金价涨破2700美元再创新高 华尔街仍看涨不断(附概念股)

10月21日,黄金价格持续上涨,频频刷新历史高位。截至收盘,上期所黄金期货主力合约上涨1.22%,实现8连阳,最新价格屡创新高,年内大涨超28%。尽管今年以来,黄金价格可以说是“一路狂飙”,伦敦现货黄金今年前三季度的涨幅已经达到30%,有望刷新有史以来的年度涨幅纪录,但华尔街仍是看涨声不断。相关标的:紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、老铺黄金(06181)、中国黄金国际(02099)、招金矿业(01818)。

10月21日夜盘,国内黄金期货价格开盘继续上涨。国际黄金期货方面,截至北京时间21:00,COMEX黄金主力期货价格再创新高,报2753美元/盎司。受黄金价格飙涨影响,国内黄金ETF全线收涨,国内上市的10余只黄金类ETF年内涨幅全部扩大至27%以上。

业内人士分析,黄金价格大涨的主要原因或是美国大选与宽松货币政策的预期推动。另外,近期地缘政治紧张局势加剧、权益资产处于高位等,推动投资者在避险情绪和对全球市场不稳定的担忧下,寻求黄金等避险资产。

瑞银分析师Giovanni Staunovo指出,美国总统大选的不确定性和中东地缘政治紧张局势支持了黄金作为避险资产的需求。前总统特朗普和副总统哈里斯之间的竞选在七个关键州势均力敌。同时,以色列准备袭击与真主党金融行动有关的场所,导致贝鲁特百名居民逃离家园。

除了避险需求外,央行强劲购买和美国降息预期也是推动金价上涨的重要因素。Staunovo预计,在美联诸进一步降息的推动下,未来12个月内黄金价格将达到每盎司2900美元。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具,交易员预计美联储11月降息的可能性为90%。此外,消息人士透露,欧洲央行可能在12月再次降息,英国通胀放缓也增强了英国央行降息的预期。

展望后市,尽管今年以来,黄金价格可以说是“一路狂飙”:伦敦现货黄金今年前三季度的涨幅已经达到30%,有望刷新有史以来的年度涨幅纪录(2007年涨30.86%),但华尔街仍是看涨声不断。

博时基金认为,从中观的角度来看,地缘博弈的烈度随着美国大选的临近也持续升温,地缘高烈度博弈情况或持续到11月初大选结果的落地。此外,伦敦金银市场协会年度行业会议上多国央行官员都认可黄金的长期价值并表达了增配意愿,金砖国家支付系统BRICSPAY中意外看到了黄金支付的选项,这些都将成为中长期撼动美元体系基石并助长黄金价值的重要力量。

盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示,本周稍早LBMA公布的调查显示,黄金价格的基本预期是明年涨至3000美元/盎司附近。高盛分析师最近亦将2025年初黄金目标价格从每盎司2700美元上调至2900美元,并指出各国央行的黄金购买量仍将保持“结构性高位”。

美国银行策略师也表示,在其他“传统”避险资产面临越来越大的风险之际,黄金的吸引力越来越大。黄金看起来将成为最后的‘避风港’资产,推动因素包括央行在内的交易商增加持仓。

紫金矿业(02899):公司主要利润来源于矿山产铜及矿山产金业务,上半年公司矿山产铜518,570 吨,同比增长5.3%,矿山产金35,406 千克,同比增长9.5%。期间,公司卡莫阿铜矿三期选厂提前半年建成投产,达产后年产铜将提升至60 万吨以上,成为非洲最大、全球第三大铜矿;萨瓦亚尔顿金矿240 万吨/年采选和5 吨/年黄金冶炼项目如期建成投产。

山东黄金(01787):摩根士丹利报告表示,在金价高涨背景下,山东黄金继续享受强劲的获利趋势,公司产量增长源自于第一是玲珑矿山进一步复工、第二是加纳卡蒂诺(Cardinal)项目料末季投运;第三来自持股28.89%附属银泰黄金(000975.SZ)(现称山金国际)带来的贡献。

老铺黄金(06181):2024 年上半年老铺黄金收入、净利润同比增速分别高达148%、199%,在Q2 以来金价高位震荡、黄金饰品行业下滑的环境下其成长性表现尤为亮眼。在公司强大产品力加持下,随着在小红书等社交内容平台爆火,公司品牌成功破圈,消费者人数快速增加。

中国黄金国际(02099):6月,海通证券发研报指,中国黄金国际的中国黄金集团是国资委直属的大型央企,为中国黄金行业唯一一家中央企业。公司的主要业务涉及黄金和铜矿产的营运、收购、勘探和开发,目前主要运营长山壕金矿(持股96.5%)及甲玛铜金多金属矿(持股100%)。该行指,长山壕金矿露天开采作业正在逐步接近其矿山寿命末期,资源前景广阔。甲玛铜金矿顺利恢复生产,为优质铜金矿山。

招金矿业(01818):第一上海发研报指,金价的持续走高助力公司三季度的业绩增长。公司黄金收入占比达到89%,毛利占比达到99%,贡献了公司近乎所有的利润。公司海外项目有序推进且增量空间巨大,有望带动公司未来业绩持续高速增长。

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