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美经济数据好坏参半,金价震荡走高维持涨势

  行情回顾:

  国际黄金周一(9月23日)震荡收涨,开盘价2618.78美元/盎司,最高价2634.82美元/盎司,最低价2613.82美元/盎司,收盘价2629.26美元/盎司。

  消息面:

  周一公布的美国9月标普全球服务业PMI初值录得55.4,高于市场预期55.3,前值为55.7;美国9月标普全球制造业PMI初值录得47,低于市场预期48.5,前值为47.9。

  评论称,美国企业活动持稳,但商品和服务平均价格以六个月来最快速度上涨,可能暗示未来几个月通胀升温。9月份的PMI数据与本月公布的包括零售销售在内的数据一致,这些数据表明美国经济在第三季度保持了强劲的增长势头。然而,11月5日总统选举的不确定性正在影响企业的信心。服务业继续稳步扩张,但制造业跌至15个月低点。商品和服务的平均价格以3月份以来最快的速度上涨,标志着4个月来销售价格通胀首次加速。成本上升(主要是与工资上涨相关的服务业成本上升)被认为是造成这一增长的原因。从表面上看,这可能意味着价格压力正在再次积聚,但越来越多的证据表明,通胀正在降温。

  美联储博斯蒂克:此前曾担心降息会释放被压抑的需求,但这可能“远低于预期”。 认为中性利率在3%至3.25%区间内。预计未来通胀将出现一些“波动”,将静观其变,看看利率方面需要采取什么措施。如果劳动力市场恶化,这将成为加快实现中性利率的理由,但这并不是基本预期。劳动力市场“并未出现明显警示”,对未来前景持乐观态度。只要消费者支出持续,就会对产品产生需求,因此也会对劳动力产生需求。预计失业率不会进一步大幅上升。美联储并不急于实现中性利率,倾向于不急于做出判断或假设通胀问题已经解决。最新的“点阵图”显示美联储内部意见存在“相当大的”分歧。劳动力市场面临的风险已增加,出现“广泛疲软”的可能性高于一年前。近期一些通胀指标的低水平“预示着良好的前景”。

  美联储卡什卡里表示,预计今年再降息两次,每次25个基点。预计2024年将再降息50个基点。希望能将失业率恢复到3.5%。劳动力市场并未推动通胀。预计美联储未来将采取更小幅度的利率措施。失业率上升是比通胀更大的风险。50个基点的美联储利率调整是推动经济复苏的重要一步。

  美联储官员古尔斯比表示,以50个基点的幅度开始降息是合理的。正在重新回归正常的双重使命模式。当前的利率水平比中性利率高出数百个基点。在最近的降息之前,通胀下降意味着美联储一直在收紧政策。如果情况继续如此,未来12个月将会有大量降息。还有很长的路要走,才能将利率降到接近中性水平。消费者信心并不是消费行为的良好指标。国内生产总值增长、消费者支出和工资增长均表现强劲。失业率在方向上呈上升趋势,但水平仍然较低。一年内失业率上升0.7个百分点通常是经济衰退的警示信号。利率远高于任何人认为的中性水平。未来一年可能需要更多的降息,利率需要显著下降。

  地缘局势:

  以色列军方23日对黎巴嫩发动上千次空袭;黎卫生部门表示,以军空袭已致492死1645伤;伊朗警告以色列空袭黎巴嫩将带来“危险后果”;以防长:摧毁了真主党几十年来建造的基础设施;以色列全国进入紧急状态,预计将持续至9月30日;美国将向中东增派部队;以官员:若真主党同意在北部停火,我们也会停火。

  全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量为875.39吨,较前一个交易日维持不变。

  据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为45.2%,降息50个基点的概率为54.8%。到12月累计降息50个基点的概率为23.4%,累计降息75个基点的概率为50.2%;累计降息100个基点的概率为26.5%。

  今日重点关注:

  12:30 澳洲联储公布利率决议

  13:05 日本央行行长植田和男发表演讲

  13:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会

  16:00 德国9月IFO商业景气指数

  21:00 美国7月FHFA房价指数月率

  21:00 美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率

  22:00 美国9月谘商会消费者信心指数

  22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数

  技术面:

  国际黄金周一震荡收涨,周一早间金价最低下探2616一线后再度走高,亚盘时段金价最高上探2631一线后一度形成高点窄幅整理,进入下午盘金价扩大日内回落幅度最低下探2613一线后震荡走高,欧盘时段金价逐步企稳于2625下方窄幅整理。美盘时段金价再创性高最高上探2634一线后震荡回落企稳收盘于2626一线(短线金价持续冲高多头呈逐步放缓表现,并未出现趋势改变迹象)。日线录得小幅阳线,金价持续走高继续加剧日线移动平均线较为规整向上发散排列,维持日线级别偏多指引参考。当前日线级别RSI接近触发超买表现,关注日线级别调整需求。小时级别显示,短期金价震荡走高逐步形成小时级别均线支撑位回踩走势,小时级别RSI维持均值震荡,显示初当前上行多头逐步放缓表现。四小时级别显示,金价冲高乏力逐步陷入震荡走势,四小时移动平均线呈较为规整向上发散排列,维持偏多指引参考,随着高位震荡,四小时RSI呈回落趋势,短期冲高或再度触发四小时RSI指标顶背离价格表现。金价持续上涨呈多头放缓表现,日内谨慎维持偏区间操作思路。

  日内操作区间:

  多单:

  激进2603一线参与,止损3-5个点,获利目标2613上方

  稳健2592一线参与,止损3-5个点,获利目标2603上方

  空单:

  激进2634一线参与,止损3-5个点,获利目标2620下方

  稳健2640一线参与,止损3-5个点,获利目标2620下方

  美经济数据好坏参半,金价震荡走高维持涨势,日内谨慎维持偏区间操作思路。

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