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什么信号?高盛:“聪明钱”正以五个月来最快速度涌入科技股!

根据高盛最新公布的数据,号称“聪明钱”的全球对冲基金在截至上周五(18日)的一周内“疯狂买入”半导体和硬件等美国信息科技股,速度为五个月来最快。

高盛旗下的机构经纪部门表示,投资组合经理已连续第三周净买入美国信息科技股。该部门为对冲基金提供服务并追踪其仓位。该行还表示,信息科技板块中,对冲基金唯一出售的子板块是软件。

不过总体而言,高盛指出,信息技术股在对冲基金在美国的敞口中所占比例为16.1%,低于今年早些时候约22%的水平。

该行还称,另一方面,对冲基金已连续第五周卖出美国消费类股,包括食品、饮料和餐馆等。

在高盛发布这份报告之际,上周总体涨势如虹:标普500指数、道指均创下历史新高。与此同时,随着继续走高,到上周标普500已连续六周上涨,这是自去年年底以来最长的连涨周期。今年迄今,该指数涨幅已达23.65%。

报告数据显示,连续八周被抛售的势头在上周也结束了。

此外,上周除了芯片制造设备供应商阿斯麦意外“爆雷”外,科技股财报一片向好。例如,台积电(TSM.US)上周四大涨近10%,收盘刷新记录新高至205美元/股,总市值达1.07万亿美元。台积电此前公布了第三季度财报,各项指标全线强于预期,还上调了业绩指引。

奈飞上周五涨超11%,创历史新高,该公司三季度业绩表现、四季度业绩指引均超市场预期。不过,投资者们仍在静待AMD和英伟达等半导体公司的财报,以寻找整体趋势。

虽然市场看似一片和谐,但高盛顶级交易员、对冲基金主管Tony Pasquariello警告投资者,还没到押下所有筹码All-in的时候,并暗示要留些风险资产的“弹药”在美国大选后动手。

他指出,鉴于美国经济增长与美联储之间固有的友好相互作用,但与此同时,风险/回报并不一定意味着现在应该孤注一掷(尽管过去一个月政策面火力全开,但标普500指数并没有显示出那么多的上行凸度)。

因此,Pasquariello建议:保留一些“弹药”以备大选后部署。

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