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又逢美股“三巫日”!市场面临5.1万亿美元大考
2024-09-19
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拒绝跟随美联储!英国央行如期按兵不动,誓言将逐步降息
2024-09-19
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押对9月降息幅度后 小摩预测下轮大幅宽松取决于就业市场
2024-09-19
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国际能源署拟终止俄罗斯经乌克兰的天然气输送
2024-09-19
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中诚信国际:美联储降息落地 开启宽松周期有何影响?
2024-09-19
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中汽协:8月汽车出口51.1万辆 同比增长25.4%
2024-09-19
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美联储大幅降息后市场宽松预期仍抢跑 美债收益率走低
2024-09-19
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9月欧洲柴油进口量或达1年半以来最高水平
2024-09-19
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小程序:每日投行/机构观点梳理 1. 花旗:美联储转而关注劳动力市场,就业数据将成重要参考 花旗G10货币利率和外汇策略主管贾巴兹·马塔伊表示,美联储将焦点转向疲弱的劳动力市场,这意味着,在交易员试图预测美联储政策走向之际,申请失业金人数和失业率的地位将变得越来越突出。我认为市场将继续根据申请失业金人数数据重新调整对美联储11月和12月降息的预期。其他关注工商业活动的指标将发挥次重要的作用。 2. 小摩:美联储暗示将对宽松周期更为谨慎 摩根大通资产管理公司全球市场策略师Kerry Craig在一份报告中表示,美联储已经发出信号,表明将对宽松周期采取更为谨慎的态度。Craig称,鲍威尔通过平衡“回归中性利率的紧迫性”和承认“相对稳定的经济状态”,进行了良好的沟通。Craig补充说,人们关注的焦点也更多地转向了就业优先的方式,而不是通胀。降息的规模可能不如最终目标重要,最终目标是通过预计到2025年底再降息150个基点,到2026年将政策利率调整到更接近美联储中性的观点。Craig称,如果名义增长和宽松周期保持稳定,股票和债券应该会受益。 3. 贝莱德:美联储的宽松周期将持续两年 贝莱德全球配置投资团队主管Rick Rieder表示,美联储决定降息50个基点的关键意义在于,美联储将在未来两年持续降息。Rieder称,随着利率走低,固定收益资产将从中受益,但关系并非直线。他补充说,降息并没有为围绕经济、即将到来的美国大选或地缘政治将如何发展等问题提供答案。贝莱德仍然看好收益率曲线中间的资产,尤其是那些收益率高于美国国债的资产,因为这些资产提供了丰厚的收入,因为实际利率仍然很高。 4. 杰富瑞:美联储提前出手,但市场反应较温和 杰富瑞外汇全球主管布拉德·贝克特尔表示,在美联储做出利率决策之前,市场预期几乎是五五开。因此,美联储显然让一半的市场感到惊讶。美联储正试图赶在美国经济放缓之前出手,并提供支持。但到目前为止,市场的反应并没有过于疯狂,很多反应已经体现在价格上了。 5. 高盛:美联储加大降息幅度的门槛很低 高盛资产管理公司多部门投资主管Lindsay Rosner表示:美联储做到了市场想要的。市场对美联储感到满意。市场仍然领先于美联储,预计今年将继续降息75个基点(美联储点阵图显示为50个基点)。由于失业率和PCE估计值非常接近(当前水平),因此美联储很轻易可以(比点阵图中显示的)降息更多。 6. 美银:美联储降息旨在保护就业,未来两次降息可期 美国银行高级投资策略师Tom Hainlin表示,我们对降息25个基点还是50个基点没有特别的看法。所以不会说我们一定会感到惊讶。展望未来,至少从现在到年底,应该预计还会有两次降息。随着通胀开始越来越接近目标,鲍威尔关注就业方面的使命并不奇怪,他担心劳动力市场存在潜在的下行风险。有迹象表明,劳动力市场可能比数据显示的要弱一些。因此,这对我们来说似乎是相对劳动力市场的一种保险措施,以防止失业率上升,并保持经济的良好运行。 7. 美银:美日抛售已经过度,预计将在第四季度反弹至150 美国银行说,如果日本央行行长植田和男在周五的会议上发出未来加息的信号,日元可能会升值,但这只是暂时的。美银分析师在报告中称,日本央行可能维持利率不变,但仍在政策正常化的轨道上,植田和男可能在新闻发布会上暗示未来将升息,支撑日元。我们认为美元兑日元的抛售已经过度,并预计美日将在2024年第四季度反弹至150。 8. 西太平洋银行:美联储降息后交易员或调整仓位,日元走弱 日元兑其他G10和亚洲货币在亚洲早盘走弱,可能是由于美联储FOMC的大幅降息决定和美联储主席鲍威尔隔夜的讲话引发的头寸调整。西太平洋银行策略师Tim Riddell指出,在FOMC的利率决定公布之后,美元兑日元持续疲软的脆弱性已被“挤压”出来。Riddell补充称,在日本央行周五公布政策决定之前,头寸调整可能导致美元兑日元反弹,在143.60-144.00区域交易。 9. 大摩:英国央行的政策措辞可能出现鸽派微调 摩根士丹利预计英国央行将以6:3的投票比例支持利率不变。但政策措辞可能出现鸽派调整,暗示可能会在11月采取行动。“考虑到8月份以来的全部数据,以及现有限制措施的规模,我们认为,市场对9月份降息的定价应该略高一些。”“但即便如此,我们也认为降息的可能性不会超过30%。”大摩预计,英国央行明年QT的规模为1000亿英镑,此前预计为900亿,但仍认为风险倾向于更低。“11月是英国央行今年的关键会议,我们预计它将为更快的降息步伐奠定基础,因为服务价格的反通胀势头正在增强。我们预计11月和12月将降息,到明年8月银行利率将达到3.25%。” 10. 高盛:料英国央行按兵不动,利率将更快降至3% 高盛预计英国央行将以7比2的投票结果支持维持利率不变,对未来的道路没有明确的指引。预计APF减持规模为1000亿英镑。预计从2024年11月到2025年8月的连续降息将使利率达到3.00%,这一基本情境的概率为40%,之前的预测是到2026年8月的利率达到3.00%。高盛指出调整预期的三个原因,包括对未来几个月工资增长将明显降温的信心增强、通胀进展在2025年可能明显加快、简单泰勒规则指向更快的正常化,以及大多数发达国家央行将连续降息。 11. 瑞银:料英国央行维持利率不变,以更渐进方式缩表 瑞银预计英国央行将以7比2的投票结果决定维持银行利率不变,丁格拉和拉姆斯登赞成降息。“英国央行很有可能在下一财年停止主动出售英国国债,以更渐进的方式缩减资产负债表。”瑞银继续预计英国央行将在11月再次降息,12月暂停降息。然而,瑞银调整了2025年的预期,现在预计到2025年底将降息150个基点至3.25%,之前为3.00%。瑞银目前预计,在连续降息开始之前,季度降息的做法将保持到2025年8月(此前预计从2025年5月开始连续降息,到2025年12月达到3.00%)。瑞银指出,由于近期能源价格的变化,目前预计总体通胀率只会在2025年10月回到2%,而不是2025年初。 12. 巴克莱:料英国央行以8:1的投票结果维持利率不变 巴克莱分析称,预计英国央行将以8比1的投票结果支持维持利率不变,并将资产购买工具(APF)资产减持1000亿英镑。“我们认为,拉姆斯登和/或泰勒有一定概率与丁格拉一同投票支持降息,所以我们1-8的投票比例预期有倾向3-6的风险。”预计会议声明的基调仍将保持谨慎,同时承认通胀朝着可持续回归目标的方向取得了进一步进展。围绕需要保持限制性政策的现有指引可能会保持不变。预计利率将在11月、12月和明年2月、5月和8月相继下调25个基点,到2025年8月达到3.75%。 13. 法兴银行:料英国央行以7:2的投票比例维持利率不变 法兴银行分析称,8月份,英国央行以微弱优势投票支持降息,一些投票支持降息的成员称这一决定“非常平衡”,这意味着MPC将谨慎行事。自8月会议以来的数据朝着正确的方向发展,但仍然过高,令人不安。因此,大多数委员可能没有足够的信心在9月的会议上再次降息,投票比例或将为7:2,目前尚不清楚的是,取代鹰派成员哈斯克尔的新成员艾伦•泰勒将如何投票。MPC还将对即将到来的QT步伐进行投票。最近的消息显示,英国央行不愿改变目前的做法,因此预计他将进一步削减1000亿英镑的国债。预计下一次降息将发生在11月,因为进一步积累的疲软数据应该会增强MPC的信心,即通胀持续回归2%目标所面临的风险已经进一步降低。在那之后,预计英国央行每季度降息25个基点至2.5%。 14. 荷兰国际:英国央行尚未达到降息条件将比美联储更加谨慎 英国央行将于今晚公布政策决定,人们普遍预计央行将维持利率不变,在此之前,英镑兑美元GBP/USD小幅走高。荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中指出,通货膨胀还没有缓解到需要进一步降息的程度。他表示,人们认为英国央行比美联储更加谨慎,这对英镑走强起到了推波助澜的作用。“今天的会议之后,这一点应该不会改变。”Pesole表示,英镑兑美元可能在本周末前升至1.33上方,而欧元兑英镑可能跌至0.84下方。 15. 法巴银行:英国央行有将QT步伐上调至1200亿英镑的风险 法巴银行分析称,预计英国央行维持利率和指引不变,投票结果将是7比2。“我们的核心主张是该行维持1000亿英镑的QT步伐不变,但我们认为存在增加至1200亿英镑的重大风险。”预计2024年和2025年,英国央行将每季度降息25个基点,2024年底和2025年底分别达到4.75%和3.75%(此前分别为4.50%和3.50%)。“我们的预测是,2026年将进一步降息,在当年年中左右达到3.00%的最终利率。”
2024-09-19
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小程序:每日房地产行业动态汇总 1. 专家:各地降低房贷利率、降低交易税费等仍有进一步调整空间 中指研究院研究副总监徐跃进预计,每年9月底是楼市政策密集出台期,预计放宽核心城市限制性政策仍是需求端优化的重要方向,各地降低房贷利率、降低交易税费等仍有进一步调整空间,同时各地购房补贴力度有望进一步加大升,“目前‘金九’传统旺季平淡开局,居民收入预期等长期因素尚未有明显改善,观望情绪仍较重。从趋势来看,9月底楼市政策有望迎来优化,在政策支持下,四季度市场成交预计将有所回升”。(证券时报) 2. “金九”平淡开局,中秋假期新房销售继续回落 “金九”传统旺季平淡开局。根据中指研究院数据,今年中秋假期期间(9月15日至9月17日)25个代表城市新房日均销售面积较2023年假期下降约29%。中指研究院研究副总监徐跃进表示,中秋假期期间,上海豪宅仍保持较高关注度,但在台风影响下整体市场表现一般,广州、杭州、成都、天津核心区项目到访量尚可,深圳、苏州、南京等地假期期间表现相对平淡,短期客户观望情绪较重。(证券时报) 3. 住建部:2024年1—8月全国新开工改造城镇老旧小区4.2万个 2024年,全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据,1-8月份,全国新开工改造城镇老旧小区4.2万个。分地区看,江苏、吉林、青海、上海、重庆、江西等6个地区开工率超过90%。 4. 1-8月北京住宅新开工面积同比增长22.6% 北京市统计局发布了2024年1-8月北京市房地产市场运行情况。在房地产市场建设方面,1-8月,北京市房地产开发企业房屋新开工面积857.1万平方米,同比增长12%,其中住宅新开工面积529.9万平方米,增长22.6%;全市房屋竣工面积555.5万平方米,同比下降22.7%,其中住宅竣工面积318.7万平方米,下降14.7%。(新京报) 5. 北京:1-8月新建商品房销售面积同比下降5.1% 北京市统计局发布数据显示,1-8月,北京市新建商品房销售面积658.1万平方米,同比下降5.1%。其中,住宅销售面积466.6万平方米,下降8.7%;办公楼43.7万平方米,下降0.2%;商业营业用房38万平方米,增长7.4%。 6. 广州花都区地块底价成交,周内2宗待拍地块起拍总价45.77亿元 广州市花都区9月18日出让一宗涉宅用地,根据交易结果,地块以底价成交,共计成交金额约4.33亿元。本周内,广州还有两宗涉宅用地待出让,地块分别位于海珠区及南沙区,共计起拍总价约45.77亿元。其中,海珠区AH050314地块规划用途为商住混合用地,计算容积率建筑面积104692.5平方米,起始总价355955万元,折合起始楼面价34000元/平方米,地块将于9月19日限时竞价。南沙区2024NJY-3地块位于横沥岛凤凰大道西侧、横沥中路北侧,规划用途为二类居住用地(R2),计容总建筑面积77950平方米,挂牌起始价101780万元,折合起始楼面价13057元/平方米,地块将于9月20日限时竞价。(澎湃) 7. 遵义出台38条房地产新政,支持房地产项目并购重整 9月19日,贵州省遵义市人民政府办公室近日印发《遵义市促进房地产高质量发展政策措施》的通知,提出调整贷款首付比例、降低存量房贷利率、下调公积金贷款利率、支持首套住房公积金代际互助、稳定房地产开发贷款投放等38条政策措施。文件自即日起施行,未注明时效事项的有效期至2025年12月31日。明确放宽楼盘公积金贷款准入条件。对新建楼盘项目,取得预售许可证即可办理楼栋公积金贷款准入;楼栋形象进度达70%后开始办理公积金贷款。支持房地产项目并购重整。鼓励金融机构为优质房地产企业开展房地产项目兼并收购贷款业务。对进入司法重整的项目,鼓励金融机构以“共益债”等方式为进入司法重整的房地产企业提供金融支持,鼓励资产管理公司通过担任重整投资人等方式参与项目处置,盘活存量不良贷款,推动项目建设交付。 8. 深圳十三个项目未售出安居房开启配售房源932套 9月19日,据媒体从深圳住房建设局获悉,盛境御府、伟城贤德瑞府等十三个项目未售出安居房面向安居房在册轮候人和符合条件的领军人才配售。此次提供房源共932套,其中,两房685套(含无障碍住房3套),三房247套(含无障碍住房37套)。此次配售项目包括盛境御府、金地明峰府、方直星云里、龙誉花园、美盛岭尚苑、东岸雅居、超核紫芸府、云禧公馆、绿海山河逸居、邻里间家园、缙熙园、时光境花园、伟城贤德瑞府。其中位于龙华区民治街道超核紫芸府配售均价最高,为37549.6元/平方米;位于龙岗区龙凤路的美盛岭尚苑配售均价最低,为18820.75元/平方米。 9. 惠誉:越秀房产信托基金信用评级已达到上限 9月19日,国际评级机构惠誉在其最新报告中指出,越秀房产信托基金的信用评级已达到上限,目前面临的主要挑战是降低融资成本。报告分析认为,中国写字楼市场供过于求、利息成本高企以及租金收入持续承压,这些因素限制了越秀房产信托基金评级的上升空间。惠誉强调,通过以较低成本的人民币计价债务为即将到期的港元贷款进行再融资,对于降低资金成本和提升EBITDA利息覆盖率至关重要。这一措施有望帮助越秀房产信托基金将EBITDA利息覆盖率提升至惠誉的负面评级阈值之上,从而改善其财务状况。 10. 河南:1-8月全省新建商品房销售面积、销售额分别下降17.3%、20.7%,降幅均比1-7月收窄1.0个百分点 金十数据9月18日讯,河南省统计局发布2024年8月份全省经济运行情况。8月份,全省规模以上工业增加值同比增长6.8%,比上月加快0.4个百分点。8月份,全省汽车及零部件产业、电子信息产业增加值分别增长20.8%、25.2%,分别比上月提高15.0、7.9个百分点。1-8月,全省民间投资增长9.8%,增速与1-7月持平。1-8月,全省房地产开发投资同比下降9.2%,降幅比1-7月收窄0.2个百分点;全省新建商品房销售面积、销售额分别下降17.3%、20.7%,降幅均比1-7月收窄1.0个百分点。 11. 伦敦房价7月回落,新工党政府税收计划不确定性引担忧 由于围绕新工党政府税收计划的不确定性打压了伦敦的人气,伦敦房价在7月份出现回落。英国国家统计局公布的土地注册处数据显示,截至今年7月,英国房屋均价下跌0.4%,至521,000英镑。与此同时,伦敦房价出现了自3月份以来的首次月度下跌。这些数字表明,伦敦市场的前景并没有得到缓解,该市场仍在努力摆脱去年利率飙升的影响。现在有人担心,财政大臣雷切尔·里夫斯可能会在10月30日的预算中宣布提高资本利得税和遗产税,以填补她所说的保守党留下的财政漏洞。市场情绪的恶化在高端市场尤为明显。房地产公司莱坊的一份报告显示,与2022-23年的水平相比,伦敦的房屋销量下降了五分之一以上,原因是对预算的担忧让买家和卖家都望而却步。
2024-09-19
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